Bài viết giúp bạn khám phá kỹ hơn 3 loại điểm Pivot chính, bao gồm: Điểm xoay Woodie, điểm xoay Camarilla, điểm xoay Fibonacci
Nhiều nhà đầu tư thường áp dụng các điểm Pivot (điểm xoay) để nhận định các mức Support (hỗ trợ) và Resistance (kháng cự). Nói tóm lại, các điểm Pivot và các mức kháng cự và hỗ trợ của chúng là những khu vực mà giá có thể quay ngược chiều.
Trong bài viết này, các nhà đầu tư sẽ được khám phá kỹ hơn 3 loại điểm Pivot chính, bao gồm: Điểm xoay Woodie, điểm xoay Camarilla, điểm xoay Fibonacci.
Nhắc lại khái niệm điểm Pivot là gì?
Điểm Pivot hay gọi là điểm xoay (tiếng Anh là Pivot point) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật dùng để phán đoán xu hướng chung của thị trường trên các khoảng thời điểm khác nhau. Điểm Pivot chỉ đơn giản là giá trị trung bình của các mức giá thấp, cao và đóng cửa của các phiên giao dịch trong ngày trước đó. Giá giao dịch trên điểm Pivot được coi là xu hướng tăng tiếp diễn, trong khi giá dưới điểm Pivot biểu hiện tâm lý giảm giá.
Phân tích điểm Pivot thường được ứng dụng cùng với việc đưa ra chiến lược để tính ra các mức kháng cự và hỗ trợ, gần giống như phân tích đường xu hướng. Trong phân tích điểm Pivot, các phạm vi kháng cự và hỗ trợ ban đầu được tính toán bằng cách dùng độ rộng của phạm vi giao dịch giữa điểm Pivot và giá thấp hoặc cao của phiên giao dịch hôm trước. Các mức kháng cự và hỗ trợ thứ 2 được tính toán từ cách sử dụng toàn bộ chiều rộng giữa mức cao nhất và mức thấp nhất của phiên ngày hôm trước.
Các mức điểm Pivot có những yếu tố: một điểm Pivot, hai mức kháng cự cao (được gọi là R1 và R2) và hai điểm Pivot hỗ trợ thấp hơn (được gọi là S1 và S2). Dữ liệu có nguồn gốc từ phạm vi giao dịch của phiên ngày hôm trước được sử dụng để nhận định ba mức điểm Pivot.
Hiện nay, trên hầu đa các nền tảng cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối đề thiết lập sẵn tính toán điểm Pivot cho các nhà đầu tư. Việc của bạn là đơn giản bật chỉ báo và phân tích biểu đồ mà nền tảng cung cấp. Nếu bạn chưa biết cách sử dụng và vai trò của điểm Pivot với giao dịch Price Action thì nội dung sau đây sẽ hướng dẫn bạn.
Vai trò của 3 loại điểm Pivot chính với giao dịch Price Action
Điểm Pivot là các chỉ báo trong kỹ thuật được các nhà đầu tư Forex sử dụng để hỗ trợ xác định các mức kháng cự và hỗ trợ tiềm năng. Các nhà đầu tư cũng thường xuyên kết hợp các điểm Pivot cùng các chỉ báo xu hướng khác. Tại thời điểm một điểm Pivot hội tụ hoặc trùng lặp với MA200 hoặc MA50, nó sẽ trở thành vùng kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh hơn.
Các nhà đầu tư xu hướng, phạm vi và đột phá thường sử dụng 3 loại điểm Pivot để hình thành nên những chiến lược sau:
- Các nhà đầu tư Forex theo phong cách xu hướng ứng dụng 3 loại điểm Pivot để xác định mức đi lên hay hạ xuống của một cặp tiền tệ.
- 3 loại điểm Pivot tạo điều kiện các nhà đầu tư ngoại hối phong cách đột phá nhận định các mức chính đạt yêu cầu cần được break out để nhập lệnh.
- Các nhà đầu tư ngoại hối theo phong cách giới hạn phạm vi sẽ đặt lệnh mua gần các mức hỗ trợ đã thiết lập và lệnh bán khi giá tiếp cận các mức kháng cự.
Ví dụ dễ hiểu về cách áp dụng 3 loại điểm Pivot trong giao dịch Price Action
Dựa theo các dữ kiện trong biểu đồ minh họa nêu trên, các nhà đầu tư có thể nhập lệnh MUA vì gia đang test tại vùng hỗ trợ S1
Lệnh cắt lỗ bên dưới vùng hỗ trợ tiếp theo (S2). Nếu nhà đầu tư tin chắc rằng giá sẽ bật ra khỏi hỗ trợ S1, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ bên dưới S1.
Hai điểm PP hoặc R1 là điểm lý tưởng để đặt lệnh chốt lời
Dựa vào dữ kiện trong biểu đồ minh họa nêu trên, mức hỗ trợ S1 thật sự lý tưởng. Nhà giao dịch sẽ có một giao dịch thành công khi thao tác chốt lại tại vùng PP
Để hiểu hơn cách ứng dụng điểm Pivot, dưới đây là mô tả chi tiết về 3 loại điểm Pivot chính trong giao dịch Price Action nói riêng và giao dịch ngoại hối nói chung
Khám phá 3 loại điểm Pivot chính trong trong giao dịch Price action
Trước khi bước vào các kiến thức chuyên sâu về 3 loại điểm Pivot chính trong giao dịch Price action. Các nhà cần nhắc lại các ký hiệu viết tắt có trong các giao dịch kết hợp 3 loại điểm Pivot này. Cụ thể bao gồm:
- PP viết tắt của thuật ngữ Pivot Point
- R là ký hiệu biểu thị mức kháng cự
- S là ký hiệu biểu thị mức hỗ trợ
Điểm xoay Camarilla
Camarilla Pivot Points, là một trong 3 loại điểm Pivot chính trong giao dịch Price action, được phát minh bởi Nick Scott vào cuối những năm 80. Loại điểm xoay này hao hao như Woodies ở yếu tố chúng tính toán giá bằng cách sử dụng giá và phạm vi đóng cửa của ngày hôm trước.
Tuy nhiên, phương trình Camarilla yêu cầu 4 mức hỗ trợ và 4 mức kháng cự thay vì 2 mức hỗ trợ và 2 mức kháng cự. Ngoài ra còn có các mức điểm Pivot. Vì vậy, chúng ta có bao gồm 9 cấp độ cho công thức Camarilla Pivot Point. Song song đó, một điểm ấn tượng của phương trình Camarilla là điểm xoay này chứa một số nhân đặc biệt trong công thức.
Công thức điểm xoay Camarilla được mô tả như sau:
S1 = Đóng – (Mức cao) x 1.0833)
S2 = Đóng – (Mức cao) x 1.1666)
S3 = Đóng – (Cao -Low) x 1.2500)
S4 = Đóng – (Cao-Thấp) x 1.5000)
R4 = Đóng + (Thấp – Low) x 1.5000)
R3 = Đóng + (Cao – Low) x 1.2500)
R2 = Đóng + (Mức cao) x 1.1666)
R1 = Đóng + (Cao – Low x 1.0833)
Pivot Point = (Cao + Thấp + Đóng) / 3
Ví dụ theo trường hợp trong hình bên dưới, chúng có tổng cộng 4 mức hỗ trợ đi cùng 4 mức kháng cự. Nhiều nhà đầu tư hàng ngày sử dụng các mức điểm xoay Camarilla để giảm biến động giá khi đạt đến R3 hoặc S3.
Thị trường luôn mang tính chu kỳ, giá bật tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó thì ngày hôm sau sẽ có xu hướng quay trở lại vùng giá trị của nó. Điểm dừng có thể được đặt ở mức R4 hoặc S4.
Tuy nhiên, các điểm dừng và đảo chiều trong những ngày có xu hướng mạnh có thể tiếp tục được dự đoán nếu hành động giá tiếp tục trên mức R4 hoặc S4 và giá tiếp tục vượt quá cấp độ R4 hoặc S4.
Điểm xoay Fibonacci
Các nghiên cứu về điểm xoay Fibonacci (1 trong 3 điểm Pivot chính) như thoái lui (retracements), mở rộng (extensions) và dự báo rất phổ biến (projections) trên thị trường ngoại hối Forex là khá quen thuộc. Các mức điểm xoay Fibonacci chính mà các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ nhất là mức thoái lui trong khoảng 38,2% và 61,8%.
Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết rằng bạn cũng có thể ứng dụng các mức điểm xoay Fibonacci này với nhau vào phép tính điểm Pivot của mình không? Dựa vào thực tế, điểm xoay Fibonacci là trong 3 loại điểm Pivot chính có khả năng bổ sung cho các tỷ lệ 38,2%, 61,8% và 100%.
Công thức điểm xoay Fibonacci được mô tả như sau:
Hỗ trợ 3 = Pivot-(1 * (Cao – Thấp)
Hỗ trợ 2 = Pivot – (0.618 *(Cao – Thấp)
Hỗ trợ 1 = Pivot – (0.382 * (Cao – Thấp)
Kháng cự 1 = Pivot + (0.382 * (Cao – Thấp)
Kháng cự 2 = Pivot + (0.618 * (Cao – Thấp)
Kháng cự 3 = Pivot + (1 * (Cao – Thấp)
Điểm Pivot = (Cao + Thấp + Đóng)/3
Đối với các mức điểm Pivot Fibonacci, trước tiên chúng ta cần tính giá trị điểm Pivot bằng cách sử dụng công thức H + L + C / 3. Tiếp theo đó, chúng tôi sử dụng phép tính nhân cho các phạm vi của ngày hôm trước với tỷ lệ điểm xoay Fibonacci đã chỉ định. Và tại bước cuối, chúng ta trừ kết quả khỏi giá trị điểm xoay hoặc cộng giá trị điểm xoay vào kết quả để tính mức kháng cự để tính mức hỗ trợ.
Điểm xoay Woodie
Công thức điểm xoay Woodie được mô tả như sau:
S1 = (2 X PP) –Cao
S2 = PP –(Cao + Thấp)
R2 = PP +(Cao – Thấp)
R 1 = (2 X PP) –Thấp
PP = (Cao + Thấp) + (2 x Giá đóng cửa)/4
Bạn có thể đánh giá về phép tính điểm xoay Woodies khá khác biệt so với công thức tính điểm Pivot khác. Điểm khác biệt rõ nhất là công thức tính của điểm xoay Woodie hướng vào nhiều hơn vào mức giá đóng cửa. Tính toán Pivot Point (PP) liên quan đến việc nhân đôi giá đóng cửa, sau đó cộng giá thấp và giá cao. Cuối cùng, chia kết quả cho 4 để tính toán mức PP.
Về lý thuyết, công thức tính điểm Pivot Woodie hoạt động giống như một Exponential Moving Average (đường trung bình động hàm mũ), trong đó dữ liệu có trọng số lớn hơn so với trước đây. Ngoài ra, trên thị trường ngoại hối, bạn sẽ thường bắt gặp giá mở cửa bằng với giá đóng cửa. Hiện tượng này là do thời gian hoạt động của thị trường ngoại hối giao dịch là 24 giờ một ngày.
Một số nhà đầu tư ưa thích sử dụng công thức của điểm Pivot Woodie hơn vì nó đặt nặng tỷ trọng hơn vào các lần đóng cửa trước đó. Bất chấp mọi trường hợp xảy ra, vì mức kháng cự chuyển thành mức hỗ trợ (và ngược lại), các nhà đầu tư nên chú ý đến các mức giá trị này nếu bạn chọn sử dụng công thức của điểm Pivot Woodie, vì chúng có thể chuyển thành mức để tâm
Đâu là điểm xoay tốt nhất trong 3 loại điểm Pivot chính trong Forex?
Như mọi chiến lược trong thị trường Forex, chúng ta không có câu trả lời mang tính tuyệt đối chính xác cho thắc mắc này. Bởi vì trong từng giao dịch cụ thể mà mỗi dạng điểm xoay trong 3 loại điểm Pivot chính sẽ có những ưu và nhược điểm riêng.
Tất cả 3 loại điểm Pivot chính trong thị trường ngoại hối đều có thể được áp dụng một cách hiệu quả. Vì thế, tùy thuộc vào cách các nhà đầu tư ứng dụng khái niệm về các loại điểm xoay với những các công cụ khác trong từng cuộc giao dịch Forex của mình.
Bài viết trên đây đã giúp bạn khám phá thêm về 3 loại điểm Pivot chính trong giao dịch Price action nói riêng và thị trường Forex nói chung. Mong rằng các kiến thức trong bài viết sẽ giúp các nhà đầu tư dễ dàng đạt được những giao dịch thành công trong tương lai.
