Hedging là từ một từ tiếng Anh mang ý nghĩa là phòng ngừa rủi ro, như vậy Hedging trong thị trường Forex cũng có nghĩa tương tự.
Từ Hedging có nghĩa là gì trong giao dịch?
Hedging là từ dùng để chỉ hình thức đề phòng rủi ro khi thị trường Forex giảm điểm. Đây là vấn đề quan trọng mà nhiều trader cần quan tâm khi thực hiện đầu tư vào thị trường ngoại hối.
Hiện nay, có nhiều kỹ thuật giao dịch, trong đó Hedging là một trong những kỹ thuật được nhiều nhà đầu tư áp dụng. Vậy Hedging thực chất là gì trong thị trường Forex? Phương pháp sử dụng chiến lược Hedging hiệu quả ra sao?
Hiểu rõ Hedging là gì?
Hedging có nghĩa là phòng ngừa rủi ro. Trong đó, phòng ngừa rủi ro ở đây là hình thức bảo hiểm, bảo vệ cho các khoản đầu tư trên sàn Forex.
Kỹ thuật Hedging được sử dụng trong thời điểm thị trường biến đổi xu hướng bất ngờ. Việc mua bán cùng lúc này sẽ đảm bảo được vị thế giao dịch dù xu hướng thị trường có đang đi lên hay đi xuống.
Mục tiêu của Hedging chính là giúp trader giảm thiểu thua lỗ từ những biến động giá giảm trên thị trường. Về mặt kỹ thuật phòng vệ giá, các nhà giao dịch cần đầu tư vào 2 công cụ khác nhau và có quan hệ nghịch đảo.
Nói cách khác, Hedging là phương thức đặt lệnh trên thị trường ngoại hối. Trong đó, các trader sẽ thực hiện giao dịch trên cùng 1 cặp tiền tệ với cùng khối lượng. Tuy nhiên, 2 lệnh lại đối nghịch nhau.
Ví dụ: bạn mua cặp tiền USD/EUR có khối lượng 1 lot. Để thực hiện Hedging, bạn cần bán USD/EUR với cùng khối lượng 1 lot. Trong đó, mức giá mua – bán có thể khác nhau.
Về bản chất, thị trường Forex được tạo lập dựa trên cơ sở là Hedging. Nó có nghĩa là có người mua và bán đồng thời một cặp ngoại tệ. Đó là căn cứ để một trader thu được lợi còn trader còn lại chịu thua lỗ.
Vai trò của Hedging là gì trên thị trường Forex?
Sau khi đã nắm rõ Hedging là gì, một số nhà giao dịch mới sẽ thắc mắc “Nó có vai trò gì và có nên sử dụng nó trong giao dịch Forex hay không?”.
Thực chất, Hedging là một công cụ rất cần thiết giúp bạn giảm thiểu được rủi ro trong giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, chỉ khi được áp dụng đúng nó mới thật sự phát huy được hiệu quả. Do đó, bạn cần sử dụng Hedging đúng với mục tiêu và bản chất của nó.
Thực tế cho thấy, một số trader thường lạm dụng Hedging để thực hiện loạt giao dịch mua bán rắc rối. Cụ thể, sau khi thực hiện lệnh mua và thị trường vừa giảm xuống, trader sẽ lập tức vào lệnh bán đối ứng. Khi lệnh bán thu được ít lợi nhuận, họ bắt đầu đóng vị thế giao dịch.
Vừa đóng lệnh xong, nếu thị trường tiếp tục đảo chiều xuống khiến lệnh mua mất nhiều hơn. Lúc này, họ lại đặt thêm một lệnh bán khác và liên tục như vậy. Cần hiểu rõ, đây không phải là kỹ thuật Hedging mà đang là trading Forex “mất kiểm soát”.
Ngoài ra, tất cả phương pháp đặt lệnh theo hedging đều tốn phí. Nếu bạn đặt quá nhiều lệnh, chi phí giao dịch càng cao hơn. Do đó, bạn cần biết sử dụng Hedging hợp lý để có thể thu lợi bù đắp vào khoản phí tiêu tốn. Tốt nhất là chỉ nên sử dụng Hedging khi bạn đã nắm vững kiến thức, kinh nghiệm và chiến lược giao dịch.
Sau cùng, dù sử dụng hay không sử dụng Hedging, các nhà đầu tư vấn nên thận trọng khi đặt lệnh để giảm thiểu rủi ro hết mức có thể.
3 chiến lược Hedging hiệu quả trong giao dịch Forex
Chiến lược Hedging là gì trong giao dịch Forex? Một số chiến lược Hedging thường được các nhà đầu tư áp dụng trong giao dịch Forex có thể kể đến:
-
Phương pháp Hedging trực tiếp
Đây là một chiến lược phòng ngừa rủi ro đơn giản nhất được sử dụng trong giao dịch ngoại hối. Bằng kỹ thuật Hedging trực tiếp, các trader có thể thực hiện lệnh Mua – Bán đồng thời một cặp tiền tệ và volume giao dịch của 2 lệnh có thể khác nhau.
Ví dụ: Bạn dự đoán tỷ giá cặp tiền tệ GBP/USD sẽ tăng lên, cho nên bạn đặt lệnh mua 1 lot GBP/USD. Tuy nhiên, đồng GBP đang gặp bất lợi khá lớn và giá có thể biến động mạnh như dự đoán. Lúc này, bạn sẽ thực hiện Hedging bằng cách đặt thêm lệnh bán với khối lượng 0.7 lot cho cặp tiền tương tự.
Trường hợp bạn kỳ vọng cặp tiền GBP/USD này sẽ tăng thì vị thế mua được lời còn vị thế bán sẽ lỗ. Nếu thị trường đảo chiều đi lên đúng như kỳ vọng, bạn sẽ đóng lệnh bán. Mặc dù tiêu tốn một khoản phí cho lệnh bán nhưng bạn vẫn thu được lợi nhuận từ lên mua bù lại dài hạn.
Mặt khác, nếu thị trường đảo chiều đi xuống không như kỳ vọng, thì khi lệnh mua đóng và giá đảo chiều giảm xuống, lúc này lệnh bán sẽ được khớp. Lúc này, bạn vẫn giảm thiểu được một khoản lỗ lớn.
-
Phương pháp Hedging nhiều loại tiền
Chiến lược này có nghĩa là dùng một cặp ngoại tệ khác làm “rào chắn” cho cặp ngoại tệ cần được bảo vệ. Cụ thể, bạn có thể hiểu kỹ thuật này như sau:
Đầu tiên, bạn cần chọn ra cặp tiền tệ có liên quan chặt chẽ với cặp tiền mà bạn muốn giao dịch. Nếu là tương quan cùng chiều thì có thể thực hiện 2 lệnh đối nghịch. Trái lại, bạn thực hiện 2 lệnh giống nhau cho mối tương quan ngược chiều.
Để xác định được mối liên hệ giữa chúng, bạn cần sử dụng công cụ Correlation Matrix (ma trận tương quan).
Ví dụ: bạn đang muốn đặt lệnh Mua cho cặp tiền tệ GBP/USD. Để áp dụng Hedging, bạn vào lệnh BUY cặp tiền USD/CAD do hai cặp tiền này có mối tương quan ngược chiều. Hệ số tương quan của chúng là -83.
-
Phương pháp Hedging với hợp đồng quyền chọn
Chiến lược hợp đồng quyền chọn của Hedging là gì? Bạn có thể tham khảo các vị thế đối ứng như sau:
Nếu đặt lệnh BUY thì áp dụng Hedging bằng cách bán quyền chọn mua hoặc mua quyền chọn bán.
Nếu đặt lệnh SELL thì áp dụng Hedging bằng cách bán quyền chọn bán hoặc mua quyền chọn mua.
Ví dụ: Bạn mở lệnh BUY cặp tiền tệ GBP/USD với giá 1,37 thì trường hợp này, bạn áp dụng hedging bằng cách mua hợp đồng quyền chọn bán cặp tiền GBP/USD với mức giá 1,20.
- Khi cặp tiền tăng giá, bạn có thể chốt lời cho lệnh BUY và không chọn thực hiện quyền chọn bán
- Nếu giá giảm mạnh, bạn được quyền bán cặp tiền này với mức giá thỏa thuận trước đó. Lúc này, bạn sẽ bị lỗ lệnh mua ban đầu và chịu khoản phí cho hợp đồng quyền chọn. Tuy nhiên, lệnh bán có thể giúp bạn bù đắp vào những khoảng tiêu hao này.
Xem video dưới đây để hiểu thêm về Hedging là gì nhé!
Kết luận
Chung quy, đối với kênh đầu tư nào cũng không thể tránh khỏi yếu tố rủi ro. Do đó, bạn cần học được cách phòng ngừa rủi ro phát sinh và giảm thiểu thua lỗ để bảo vệ tài khoản của mình.
Đây là một yếu tố quan trọng khi đầu tư Forex và cũng là lý do chiến lược Hedging ra đời. Tuy nhiên, bất kỳ công cụ nào đều không thể đảm bảo xác suất 100% hiệu quả và thậm chí còn có thể là con dao hai lưỡi nếu quá lạm dụng nó. Hedging cũng vậy, do đó bạn cần cân nhắc kỹ càng trước khi áp dụng nó vào giao dịch.
Như vậy, bài viết đã chia sẻ đến bạn các thông tin về Hedging là gì cũng như chiến lượng Hedging hiệu quả và đúng đúng đắn. Hy vọng rằng nó sẽ giúp bạn bảo vệ được tài khoản của mình trong khi giao dịch.
Cập nhật thêm nhiều bài viết kiến thức Forex hữu ích tại website hoifx.com của chúng tôi!
