Điểm xoay pivot là một công cụ tiềm năng để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Tại sao công cụ này được nhiều trader sử dụng? Thông tin dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời.
Trong thị trường forex, các nhà đầu tư sẽ quan tâm nhiều đến vùng hỗ trợ và kháng cự. Công cụ để xác định 2 vùng này chính là điểm xoay pivot.
Vậy điểm xoay này có công dụng gì, nó hỗ trợ gì cho sự thành công của một giao dịch? Ngoài ra, sử dụng pivot point như thế nào để đạt hiệu quả? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin về câu hỏi này.
Điểm xoay pivot là gì?
Điểm xoay pivot còn gọi là Pivot point, đó là giá trị trung bình của mức giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch ở thời điểm trước đó. Điểm xoay pivot được sử dụng để xác định được mức kháng cự và mức hỗ trợ trong phiên hiện tại.
Theo các trader dày dặn kinh nghiệm, các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định bởi điểm xoay này chính là những vùng mà tại đó giá có thể đảo chiều. Trên thực tế, công cụ này không chỉ xác định điểm đảo chiều mà nó còn chỉ ra điểm mà giá sẽ tiếp tục nằm theo xu hướng cũ.
Điểm xoay Pivot được cấu tạo như thế nào?
Khi nhìn vào biểu đồ, bạn sẽ thấy Pivot point có vẻ khá phức tạp. Nhưng khi được giải thích qua thì bạn sẽ thấy chúng quen thuộc và dễ nhận biết. Theo đó, các bộ phận chính của một điểm xoay Pivot bao gồm:
- Điểm xoay Pivot hoặc điểm trục: Đường chính PP
- Ba đường kháng cự lần lượt là: R1, R2, R3 nằm trên đường chính PP.
- Ba đường hỗ trợ S1, S2, S3 nằm bên dưới đường PP.
Từ hình ảnh trên, bạn có thể thấy rằng:
- Nếu giá đóng cửa nằm ở vị trí phía trên của cây nến thì đường chính PP cũng sẽ nằm ở phần trên cây nến.
- Nếu giá đóng cửa nằm ở vị trí phía dưới của nến thì đường chính PP cũng nằm ở phần dưới của nến.
- Nếu giá đóng cửa nằm ở vị trí giữa mức giá cao nhất và giá thấp nhất thì đường chính PP sẽ trùng với mức giá đóng cửa.
Những lý do khiến cho điểm xoay Pivot được nhiều trader sử dụng?
Trong giao dịch forex, không ít nhà đầu tư sử dụng Pivot point. Theo đó, điểm xoay này sẽ giúp họ có thể tìm ra điểm đảo chiều chính xác. Để hiểu rõ hơn về điểm xoay Pivot, bạn cần nắm được ưu và nhược điểm của nó
Về ưu điểm
- Xác định được thời điểm nên mua vào hay bán ra
Dựa vào công cụ này, nếu bạn thấy giá nằm cao hơn đường PP nghĩa là bên bán đang chiếm ưu thế. Lúc này, nhà đầu tư nên bán ra hoặc đóng lệnh mua là tốt nhất. Còn nếu giá nằm dưới đường PP thì bên mua đang chiếm ưu thế, tốt nhất trader nên cân nhắc mua vào hoặc đóng lại lệnh bán.
- Xác định được những đường hỗ trợ và kháng cự.
Sự đảo chiều của giá rất quan trọng, nó quyết định đến mức lợi nhuận và mức độ thua lỗ của nhà đầu tư. Vì thế, nhờ vào đường PP mà trader có thể phát hiện ra điểm mà giá sẽ đảo chiều tại ngưỡng hỗ trợ kháng cự. Hoặc giá sẽ tiếp diễn xu hướng ban đầu khi giá bứt khỏi ngưỡng hỗ trợ, kháng cự.
- Pivot point là một công cụ phục vụ cho phân tích kỹ thuật
Các trader cũng dựa vào đây để xác định xu hướng chung của thị trường tại những khung thời gian khác nhau (1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 1 tuần hoặc 1 tháng). Cụ thể:
- Điểm xoay Pivot của khung daily pivot (thời gian hàng ngày) sẽ phù hợp với các trader thích đầu tư theo xu hướng lướt sóng hay giao dịch ngắn hạn.
- Điểm xoay Pivot hàng tuần lại giúp các trader phát hiện ra các mức hỗ trợ và kháng cự chính cho các lệnh dài hạn. Lý do là các mức giá của điểm xoay này sẽ được cố định cho đến khi bắt đầu phiên giao dịch của tuần kế tiếp.
Về nhược điểm
- Nếu khung thời gian trước đó quá gần nhau lại xuất hiện giá cao nhất và giá thấp nhất thì tín hiệu phát ra sẽ không chính xác.
- Nếu khung thời gian trước đó quá rộng thì tín hiệu từ Pivot point cũng cho ra tín hiệu giả ở các khung thời gian sau đó.
- Các trader cũng khó xác định được điểm cắt lỗ khi mức chênh lệch giữa đường hỗ trợ và đường kháng cự biến đổi tương đối mạnh. Nếu dựa vào đường PP để cắt lỗ trong lúc này sẽ không đảm bảo mức tỷ lệ chuẩn R:R (rủi ro : lợi nhuận).
Sự khác biệt của điểm xoay Pivot so với một số chỉ báo khác
So với các đường như EMA, trendline hay kháng cự và hỗ trợ thì điểm xoay Pivot sẽ luôn nằm im và không bao giờ thay đổi trong mọi thời gian giao dịch.
Khi quan sát hình ảnh, bạn sẽ nhận ra là đường trendline được kẻ ở các vị trí khung lớn W hoặc D1. Khi kéo dài ra thì các khung sẽ không nằm gọn hoàn toàn trên đường trendline được kẻ đó, mà chúng sẽ hơn giá và bắt đầu dịch chuyển
Do sự cố định về vị trí mà điểm xoay Pivot chỉ có 1 giá trị duy nhất ở thời gian nhất định.
Công thức chi tiết để tính điểm xoay Pivot
Công thức để tính Pivot Point được tính bắt đầu từ giá cao nhất, giá thấp nhất trong ngày cùng với mức giá đóng cửa của ngày hôm trước. Tính được PP thì bạn sẽ tạo ra các đường kháng cự và hỗ trợ cũng như điểm Pivot cho ngày hôm sau giao dịch. Công thức sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điều này.
Pivot Point = (giá thấp + giá cao + giá đóng cửa):3
Lưu ý: Đây là các mức giá của kỳ trước.
- Trong đó, các mức hỗ trợ S sẽ tính theo công thức:
S1 = (Pivot Point x 2) – Giá cao nhất của kỳ trước
S2 = Pivot Point – R1 + S1
S3 = Pivot Point – R2 + S2
- Các mức kháng cự R sẽ tính theo công thức:
R1 = (Pivot Point x 2) – Giá thấp nhất của kỳ trước
R2 = Pivot Point + R1 – S1
R3 = Pivot Point – R2 + S2
Theo các công thức trên thì các mức hỗ trợ lẫn kháng cự đều dựa vào giá trị của điểm xoay. Cho nên mới thấy, PP có sự ảnh hưởng lớn đến các ngưỡng này.
Ngoài ra, việc tính các mức hỗ trợ hay kháng cự đều là dựa vào mức giao động giá của một ngày. Cho nên đó được gọi là phạm vi giá hoặc khoảng giá. Khi phạm vi này càng rộng thì khoảng cách của các mức giao dịch ở ngày kế tiếp sẽ lớn. Ngược lại, nếu như phạm vi này càng nhỏ thì khoảng cách giao dịch ở ngày kế tiếp sẽ được thu hẹp lại.
Cách giao dịch với Pivot như thế nào?
Có 3 phương pháp giao dịch thông qua Pivot point. Cụ thể như sau:
Giao dịch breakout (theo điểm phá vỡ)
Quan sát từ hình bên dưới, các bạn sẽ thấy chiến lược giao dịch với điểm đột phá như sau:
Lệnh BUY được đặt khi giá vừa phá vỡ mức kháng cự R1. Tiếp đến, trader có thể đặt cắt lỗ tại vị trí ngay dưới R1.
Sau khi giá đã phá vỡ mức kháng cự R3, thời điểm đảo chiều của giá là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư đặt lệnh SELL.
Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể dùng các mức kháng cự hoặc hỗ trợ của điểm xoay pivot tiếp theo để làm điểm chốt lời (take profit) cho giao dịch hiện tại.
Trường hợp giá sẽ phá vỗ qua tất cả các đường pivot là rất khó. Trừ khi xuất hiện một tin tức bất ngờ như sự kiện kinh tế, chính trị – xã hội gây ảnh hưởng lớn xảy ra.
Giao dịch trong phạm vi (range)
Trong 3 phương pháp thì đây là phương pháp giao dịch đơn giản nhất. Bởi vì các nhà đầu tư sẽ dùng điểm Pivot như một ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ thông thường.
Trên thực tế, pivot point là điểm mà giá đã chạm tới mức hỗ trợ và kháng cự nhưng sau đó, giá lại đảo chiều quay ngược trở lại. Nếu giá dao động càng nhiều lần như vậy thì chứng tỏ mức kiểm tra lại càng mạnh. Đây được đánh giá là tín hiệu tốt để giao dịch.
Khi giá di chuyển gần đến mức kháng cự, bạn nên vào lệnh SELL và đặt cắt lỗ ngay phía trên đường kháng cự. Ngược lại, khi giá tiến lại gần mức hỗ trợ, bạn vào lệnh BUY và đặt cắt lỗ ngay dưới mức hỗ trợ này là hợp lý nhất.
Giao dịch theo đường trung tâm PP
Theo đó, nếu giá vượt qua đường PP và tiếp tục đi lên thì bạn vào lệnh BUY. Ngược lại, nếu giá giảm xuống cắt qua đường PP thì bạn vào lệnh SELL.
Trông chiến lược này đơn giản nhưng chúng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chẳng hạn như giao dịch breakout, người ta thường hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng nhưng giá lại quay đầu giảm xuống.
Một số lưu ý khi sử dụng điểm xoay Pivot
Thông qua những chưa sẻ trên, chúng ta thấy tuy Pivot Point xác định được mức kháng cự và hỗ trợ rất hiệu quả nhưng nó cũng không phải là chắc chắn 100% độ chính xác. Cho nên, khi bạn sử dụng công cụ này phải lưu ý những điểm như sau:
- Để tăng cao tỷ lệ thành công, bạn không nên sử dụng đơn lẻ 1 phương pháp. Bạn nên sử dụng điểm xoay Pivot kết hợp với các chỉ báo khác như RSI, volume, đường MACD,…
- So với các chỉ báo khác dùng để theo dõi mức giá thì Pivot Point được đánh giá là có phần hiệu quả hơn. Bởi nó khá nhạy nên sẽ làm giảm thiểu tối đa độ trễ của giá.
Thực ra, 7 đường cấu tạo nên Pivot point có vai trò tương tự như các vùng kháng cự và hỗ trợ. Nhưng với đường xu hướng thì 7 điểm của pivot lại giống nhau ở mọi khung thời gian trong một ngày. Bởi vì nó chỉ có 1 công thức tính toán chung. Tuy nhiên, mỗi này các điểm này sẽ thay đổi.
Kết luận
Hi vọng, bài viết trên bạn đã hiểu điểm xoay pivot cũng như phương pháp giao dịch với Pivot trong thị trường forex. Lưu ý: Nếu là một nhà đầu tư mới, chưa tự tin thì tốt nhất bạn đừng nên giao dịch quá nhiều mà hãy tìm hiểu kỹ lưỡng công cụ hay chỉ báo nào đó trước khi chính thức sử dụng.
