Các điểm Pivot được sử dụng để xác định hướng, các điểm đảo chiều có thể xảy ra và các mức hỗ trợ và kháng cự. Vậy cách dùng điểm Pivot như thế nào?
Các nhà giao dịch thường sử dụng nhiều cách phân tích khác nhau khi đưa ra quyết định giao dịch. Một trong những cách được sử dụng phổ biến nhất đó chính là sử dụng Pivot Point. Vậy Pivot Point là gì? Có cách dùng điểm Pivot nào trong giao dịch? Đón đọc bài viết dưới đây để mọi thắc mắc của bạn được giải đáp chi tiết nhất.
Pivot Point là gì?
Pivot Point – Điểm xoay là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp nhà giao dịch “điều khiển” xu hướng chung của thị trường, tại các thời điểm khác nhau. Nó được tạo thành từ mức trung bình của giá thấp nhất, cao nhất và giá đóng cửa của ngày hôm trước.
Cách dùng điểm Pivot là để dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự trong phiên giao dịch sắp tới. Các mức hỗ trợ và kháng cự này có thể được các trader sử dụng để xác định các điểm vào và thoát lệnh, cho cả việc cắt lỗ và chốt lời.
Nhờ vào Điểm xoay, bạn có thể xác định hướng di chuyển của thị trường trong bối cảnh xu hướng rộng lớn hơn. Về cơ bản, chúng là một dạng hỗ trợ và kháng cự, trong đó bạn cần cố gắng xác định nơi giá có thể tìm thấy hỗ trợ sau khi giảm hoặc chạm ngưỡng kháng cự sau khi tăng.
Lịch sử của điểm Pivot
Điểm Pivot ban đầu được sử dụng bởi các trader trên các sàn giao dịch chứng khoán. Họ sử dụng giá cao, thấp và đóng cửa của ngày hôm trước để tính Điểm xoay cho ngày giao dịch hôm sau. Tính toán này đã giúp họ nhận thấy các mức quan trọng trong suốt thời điểm giao dịch.
Điểm Pivot có tính dự đoán, vì vậy chúng được coi là chỉ báo hàng đầu cho các nhà giao dịch. Ngoài ra, Điểm xoay chính là mức giá quan trọng nhất trong ngày.
Nó đại diện cho sự cân bằng giữa sự tăng giá và giảm giá. Khi giá cao hơn điểm Pivot, thị trường được coi là tăng giá. Nếu giá giảm xuống dưới điểm Pivot, thị trường được coi là giảm giá.
Mặc dù các Điểm xoay ban đầu được sử dụng bởi các nhà giao dịch tại sàn. Nhưng giờ đây, cách dùng điểm Pivot được nhiều nhà giao dịch bán lẻ sử dụng, đặc biệt là trong chứng khoán và ngoại hối.
Cách tính Điểm xoay
Điểm Pivot thường được vẽ tự động trên biểu đồ của giao dịch, do đó bạn sẽ không cần lãng phí thời gian để tính toán chúng. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu mối quan hệ của chúng, thì đây là cách tính các điểm Pivot:
Điểm Xoay (P) = (Cao + Thấp + Đóng)/3
Điểm trục chính (PP) là trục trung tâm, trên đó bao gồm tất cả các trục khác được tính toán. Sau khi thị trường đóng cửa hoặc trước khi mở cửa vào ngày hôm sau, hãy tìm mức cao nhất và thấp nhất trong ngày, cũng như mức đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất. Mức cao và thấp trong các tính toán này là từ ngày giao dịch trước đó.
Tiếp theo, tính tổng giá trị cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa rồi chia cho ba. Đánh dấu mức giá sau khi tính toán trên biểu đồ là P. Khi đã biết P, hãy tính S1, S2, R1 và R2 theo công thức:
- Hỗ trợ 1 (S1) = (P x 2) – Cao
- Hỗ trợ 2 (S2) = P – (Cao – Thấp)
- Kháng cự 1 (R1) = (P x 2) – Thấp
- Kháng cự 2 (R2) = P + (Cao – Thấp)
Thông thường, nếu bạn đang giao dịch trên Điểm xoay trung tâm, thì đó là tín hiệu của một xu hướng tăng. Nếu giá đang giao dịch dưới điểm trục trung tâm, thì đó được coi là tín hiệu giảm giá.
Điểm Pivot: ưu và nhược điểm
Các nhà giao dịch thường tìm cách dùng điểm Pivot hơn các chỉ báo kỹ thuật khác. Điểm Pivot cung cấp cho họ một cách dễ dàng để lập kế hoạch giao dịch. Họ biết điểm vào và điểm ra tiềm năng của họ ở đâu.
Chẳng hạn, khi giá leo lên trên R1, các nhà giao dịch trong ngày có thể đặt lệnh mua tại thời điểm đó và thu lợi nhuận của họ trên R2 hoặc R3. Tương tự, nếu giá vượt qua S1 và đi xuống, các nhà giao dịch thường thực hiện các giao dịch bán và chốt lời trên S2 hoặc S3.
Một số ưu điểm nổi bật khác của Điểm xoay như:
- Tự động tính toán các điểm chuyển giá có khả năng xảy ra nhất theo các phương pháp khác nhau.
- Kết hợp tốt với các công cụ phân tích khác: chỉ báo Fibonacci, các kênh giao dịch, mô hình nến đảo chiều.
- Phù hợp cho các chiến lược sử dụng các đơn đặt hàng đang chờ xử lý. Chỉ báo giúp tính toán các mức tham chiếu mà giá có khả năng chạm hoặc phá vỡ và theo sau là sự đảo chiều.
Tuy nhiên, Pivot Point cũng có một số hạn chế mà các nhà giao dịch cần nắm rõ:
- Cài đặt và chọn phương pháp khá phức tạp: Điểm Pivot có sáu phương pháp để tính toán các mức và một số khung thời gian. Các thông số liên quan trong giao dịch hiện tại có thể không phù hợp với các phiên giao dịch trong tương lai.
- Rất khó để phân tích: trong phiên giao dịch, giá có thể vượt qua mức trục nhiều lần. Điều này gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch mới bắt đầu và làm hỗn loạn việc phân tích các trục hàng ngày.
Vì sao điểm xoay lại phổ biến trong giao dịch?
Khi tìm hiểu cách dùng điểm Pivot, bạn có thể chưa biết 3 lý do khiến Pivot Point lại được các trader sử dụng thường xuyên.
Độ chính xác cao
Điểm xoay được coi là một trong những chỉ số chính xác nhất trên thị trường. Điều này giải thích tại sao phần lớn các nhà giao dịch thích sử dụng nó để xác định các điểm vào hoặc thoát giao dịch. Hơn nữa, Pivot Point còn cho phép họ theo dõi dòng chảy chung của thị trường vì nó sử dụng phiên giao dịch của ngày hôm trước để dự đoán phiên giao dịch có thể xảy ra trong ngày tiếp theo.
Khung thời gian ngắn
Không giống như các công cụ giao dịch khác sử dụng khung thời gian dài, điểm Pivot thu thập dữ liệu từ một ngày giao dịch. Đó là dựa vào giá cao, thấp và giá đóng cửa của ngày hôm trước để dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự có thể xảy ra.
Mặc dù điểm xoay chủ yếu được áp dụng trên khung thời gian hàng ngày, nhưng cũng có thể tính toán các trục xoay cho khung thời gian ngắn hơn. Chẳng hạn như biểu đồ khung giao dịch hàng giờ hoặc khung giao dịch 15 phút.
Thuận tiện
Cách dùng điểm Pivot là một công cụ dễ sử dụng được tích hợp trong hầu hết các nền tảng giao dịch. Các nền tảng tự động tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự, vì vậy nhà giao dịch không phải thực hiện thủ công. Sau khi nhận được các mức trục, nhà giao dịch có thể tập trung vào việc tìm ra cách tiếp cận thị trường của họ trong ngày.
Ngoài ra, Điểm Pivot có thể được tính cho bất kỳ khung thời gian nào. Nhà giao dịch có thể sử dụng dữ liệu hàng ngày để tính điểm xoay mỗi ngày. Còn đối với các trader giao dịch theo khung thời gian dài hơn có thể sử dụng dữ liệu hàng tuần, hàng tháng để tính Pivot Point vào đầu mỗi tuần, mỗi tháng.
Cách dùng điểm Pivot
Các vị thế mua được mở phía trên Điểm xoay có khả năng gặp ngưỡng kháng cự (mức kháng cự R1 cấp 1). Điều này mở ra cơ hội tốt cho các nhà giao dịch trong ngày chốt lợi nhuận tiềm năng. Một đợt tăng giá mạnh trên R1, có khả năng mở đường cho nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận hơn ở các mức kháng cự cao hơn (R2 và R3).
Theo cách tương tự, các vị thế bán được mở bên dưới Điểm xoay có khả năng gặp mức hỗ trợ (S1 – mức hỗ trợ 1). Điều này sẽ mở đường cho các nhà giao dịch có thể chốt lợi nhuận tiềm năng. Một đợt tăng mạnh đi xuống bên dưới S1 có thể dẫn đến các cơ hội kiếm thêm lợi nhuận ở các mức hỗ trợ thấp hơn (S2 và S3).
Bạn cần chú ý các chuyển động đi ngang bị giới hạn giữa Điểm xoay và R1. Đây là cơ hội mua và bán tiềm năng, khi giá bật ra khỏi điểm Pivot và bật trở lại từ R1. Trong trường hợp đột phá trên R1, giá có khả năng được hướng về R2 và điểm trục sẽ đóng vai trò là hỗ trợ.
Bên cạnh đó, nếu xảy ra đột phá bên dưới điểm trục, thì giá có khả năng giảm sâu hơn về phía S1 và điểm trục sẽ đóng vai trò là mức kháng cự. Nếu giá nằm dưới Điểm xoay, chúng có thể gặp hỗ trợ tại S1 và bật ngược trở lại.
Khi giá bị giới hạn giữa điểm Pivot và S1, còn được gọi là một phạm vi, cơ hội giao dịch tiềm năng có thể xảy ra cho người mua khi giá bật ra khỏi S1 và cho người bán khi giá bật lại từ Pivot Point.
Việc sử dụng các điểm trục S1 và S2, R1 và R2 có thể giúp nhà giao dịch đánh giá các mục nhập hiệu quả hơn. Thay vì theo đuổi một đợt phục hồi hoặc theo đuổi một thị trường giảm điểm, việc giảm xuống mức hỗ trợ tại S1 và sau đó phục hồi tới R1 cung cấp một cách giao dịch hiệu quả hơn là cố gắng mua khi giá đã chạm R1.
Trên thực thế, việc các nhà giao dịch tìm ra xu hướng và đi theo nó là điều hợp lý. Vì vậy, khi giao dịch có xu hướng tăng rộng hơn, các traders sẽ đợi các đợt điều chỉnh về S1 hoặc S2. Ngược lại, khi phiên giao dịch có xu hướng giảm, họ sẽ đặt mục tiêu bán tại các mức thoái lui về phía R1 hoặc R2.
Kết luận
Điểm Pivot được tính bằng một công thức đơn giản và mang lại rất nhiều lợi ích cho các nhà giao dịch. Nhưng chúng không thể đảm bảo rằng giá sẽ dừng hoặc đảo chiều ở các mức được chỉ định trên biểu đồ hoặc thậm chí đạt đến các mức đó. Vì vậy, bạn nên học cách dùng điểm Pivot cùng với các chỉ báo khác chứ không nên dựa vào chúng một cách mù quáng.
Một số câu hỏi thường gặp về Điểm Pivot
[sp_easyaccordion id=”6789″]
