Bạn đang tìm kiếm những phương pháp cải thiện thua lỗ trong Forex? Hãy tìm hiểu về tỷ lệ Risk Reward (R:R) trong Forex, một tỷ lệ tuyệt vời giúp bạn hạn chế rủi ro trong đầu tư.
Tỷ lệ Risk – Reward được xem như là thành tố quyết định liệu một hệ thống hay phương pháp có khả năng kiếm được lợi nhuận từ thị trường hay không.
Trong bài viết này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tỷ lệ Risk Reward trong Forex thực sự là gì và làm sao để tăng hiệu quả tối đa từ công cụ.
Tỷ lệ Risk – Reward là gì?
Tỷ lệ Risk Reward nghĩa là tỷ lệ giữa rủi ro và phần thưởng được thể hiện dưới dạng tỷ lệ khoảng cách bắt đầu từ điểm vào đến lệnh Stop Loss với từ điểm vào đến lệnh Take Profit. Trong đó:
- Rủi ro: Số vốn có thể mất
- Phần thưởng: Lợi nhuận có khả năng đạt được
Như hình trên, hiện bạn đang vào lệnh với Entry có cắt lỗ là 75 pips, điểm chốt lời hiện là 169.69 pips. Tức là tỷ lệ Risk Reward của lệnh này là 2.78. Hoặc có thể hiểu nôm na là với 1 đồng bạn đặt cược, nếu chiến thắng bạn sẽ mang về tận 2.78 đồng lợi nhuận.
Win rate và mối tương quan với tỷ lệ Risk Reward là gì?
Win rate hay tỷ lệ thắng là số lệnh bạn thắng được trên thị trường chia cho tổng số lệnh bạn đã tham gia đầu tư.
Tỷ lệ Risk Reward và Winrate có sự tương quan nghịch với nhau, nghĩa là tỷ lệ thắng càng cao thì tỷ lệ Risk Reward sẽ càng thấp.
Để giải thích cho điều này cũng rất đơn giản, khi dịch Take profit của 1 lệnh gần hơn điểm vào và Stop loss xa hơn sẽ làm tăng khả năng thắng của lệnh đó. Về dài, việc này sẽ làm tăng Winrate của hệ thống và giảm tỷ lệ lời lỗ của hệ thống đó.
Bật mí cách tìm ra lợi thế của bạn trong tỷ lệ Risk Reward
E = [ 1 + ( W / L ) ] x P – 1
Trong đó:
- W: số tiền lời trung bình khi thắng
- L: số tiền lỗ trung bình khi thua
- P: tỷ lệ thắng
Ví dụ: Bạn đưa vào 10 lệnh, trong đó có 6 lệnh thắng và 4 lệnh thua 🡪 tỷ lệ thắng của bạn là 6/10 = 60%.
Nếu 6 lệnh thắng mang lại cho bạn lợi nhuận 6000$ 🡪 số tiền thắng trung bình là 6.000$ / 6 = 1000$.
Nếu 4 lệnh thua của bạn là 2000$, thì số tiền thua trung bình của bạn là 2000$ / 4 = 500 $.
Sau đó, áp dụng các con số trên vào công thức tính kỳ vọng:
E = [ 1 + ( 1000 / 500 ) ] x 0,6 – 1 = 0.29 hay 29%.
Điều này đồng nghĩa chiến lược giao dịch của bạn sẽ kiếm về 0.29 USD trên mỗi lần bạn giao dịch dài hạn.
Tầm quan trọng của tỷ lệ Risk Reward
Mọi hệ thống giao dịch đều cần phải có chiến lược phòng ngừa rủi ro và tỷ lệ Risk Reward chính là chiếc thước đo như thế khi bắt đầu vào lệnh. Nó cho chúng ta biết tiềm năng cũng như lợi nhuận của lệnh sắp tới là bao nhiêu so với rủi ro phải gánh chịu.
Tỷ lệ Risk Reward cũng giúp đánh giá được chất lượng của một lệnh giao dịch là tốt hay xấu. Về mặt lý thuyết, nếu tỷ lệ Risk Reward >1 là tốt, còn tùy vào Winrate của mỗi chiến lược mà điều chỉnh tỉ lệ. Một chiến lược với tỉ lệ tốt cho phép chúng ta có lợi nhuận dài hạn cho dù phân tích chỉ đúng < 50%.
Nên duy trì tỷ lệ Risk – Reward là bao nhiêu là an toàn?
Việc chọn Risk Reward Ratio tỷ lệ lời lỗ bao nhiêu phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống giao dịch bạn đang sử dụng và tâm lý của người đầu tư. Sẽ không có tỷ lệ nào là tốt nhất, đối với người này thì 2:1 có thể tốt, nhưng với người kia thì 1:1 là đã quá đủ để trụ lại trên thị trường.
Nhiều người thường nghĩ rằng nếu đặt Take profit rộng hơn và Stop loss chặt hơn thì có thể dễ dàng tăng lợi nhuận dài hạn, nhưng sự thật thì khó ăn hơn nhiều.
Thật vậy, khi bạn chọn điểm Take profit rộng hơn đồng nghĩa với việc giảm sự chiến thắng, và đương nhiên các lệnh thắng cũng sẽ ít hơn.
Mặt khác, việc đặt Stop loss quá gần sẽ làm lệnh rất dễ dính các đợt quét Stop loss và có nguy cơ dính các nhiễu động mỗi khi thị trường có biến động mạnh.
Thay vì cố gắng tăng tỷ lệ lời lỗ tới mức độ không hợp lý thì bạn hãy cố gắng học hỏi để hiểu hơn về thị trường mà bạn đang giao dịch cũng như hiểu về hệ thống bạn đang sử dụng.
Hãy luôn đặt tỷ lệ Risk – Reward ở mức tối thiểu nhất định trước khi bắt đầu vào lệnh
Những newbie thường có xu hướng sẽ tìm điểm Entry trước, sau đó mới tìm các điểm Stop loss và Take profit, nhưng điều này vô hình chung làm cho lòng tham của bạn trỗi dậy khiến bạn sẽ kéo Stop loss khi lệnh đi ngược lại hoặc sẽ dời Take profit khi giá đi theo chiều thuận xu hướng. Nếu bạn nghĩ nó tiếp tục tăng, thì câu trả lời sẽ là không! Vì thị trường lúc nào cũng sẽ có sự biến động nhất định.
Do vậy, kinh nghiệm ở đây là nên xác định trước tỷ lệ Risk Reward chi tiết của mình và đặt giới hạn cho nó. Ví dụ thấp nhất là 1:1.5 thì mới vào lệnh, còn thấp hơn thì không. Việc cài đặt trước thế này sẽ giúp bạn rèn được tính kỷ luật và có thể lọc được các lệnh xấu.
Trên đây là toàn bộ bài viết về tỷ lệ Risk Reward trong đầu tư Forex, thông qua bài viết này rất mong các newbie đã có cho mình thêm những kinh nghiệm cũng như những kiến thức hay về mảng đầu tư này. Hãy đọc thêm nhiều bài viết khác của chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin. Chúc các bạn thành công!
