Tìm hiểu về khái niệm đường trung bình động là gì sẽ giúp các nhà giao dịch hiểu hơn về một trong những loại chỉ báo kỹ thuật thường gặp trong quá trình giao dịch.
So với việc tìm hiểu mô hình nến để nắm tâm lý thị trường thì hiểu rõ bản chất hoạt động của các chỉ báo kỹ thuật cũng là điều mà các trader nên chú ý vì nó không hề dễ dàng.
Tuy nhiên, cũng có một chỉ báo khá đơn giản và được nhiều nhà đầu tư mới bắt đầu tham gia thị trường tin dùng. Đó là đường trung bình động MA.
Trong bài viết dưới đây, hoifx sẽ đề cập một vài thông tin để giúp mọi người giải đáp câu hỏi “Đường trung bình động là gì?”.
Đường trung bình động là gì?
Đường trung bình động, hay còn gọi là đường trung bình trượt, đường MA (Moving Average) – được coi là một trong những chỉ báo đơn giản nhất trong cả hệ thống chỉ báo có mặt trên thị trường Forex và tiền điện tử hiện nay.
Nó là yếu tố không thể thiếu trên biểu đồ của các nhà đầu tư, vì nó phản ánh từng bước đi của giá một cách rõ ràng nhất, theo hình thức tập hợp tất cả các giá trị trung bình của giá trong một giai đoạn nhất định. Đây là một chỉ báo chậm và công dụng chính của nó là làm mượt dữ liệu giá.
Dữ liệu để tính giá trị của đường MA mà các nhà giao dịch sử dụng chính là giá đóng cửa của loại tài sản đang giao dịch trên thị trường.
Mặc dù trên lý thuyết, các đơn vị phân tích giá có thể dùng giá cao nhất, giá thấp nhất, giá trung bình cao nhất và thấp nhất,… để định giá; song trên thực tế thì giá đóng cửa được ưu tiên sử dụng vì nó có giá trị quan trọng nhất trong phiên giao dịch, thể hiện kết quả cuối cùng của phiên giao dịch nói trên.
Trên phần mềm của nền tảng giao dịch, nhà đầu tư sẽ nhận ra đường trung bình động là gì khi nó được biểu diễn ngay trên đồ thị cùng với đường giá.
Chu kỳ của đường trung bình động là gì?
Đường trung bình động MA được ký hiệu đầy đủ là MA (n), trong đó n chính là chu kỳ của đường trung bình động. Chu kỳ này được hiểu là khoảng thời gian để xét lấy giá trị trung bình của giá.
Chẳng hạn như chu kỳ 5 thì sẽ có 5 giá đóng cửa của 5 phiên giao dịch và lúc này đường MA chính là thể hiện giá trung bình của 5 giá đóng cửa đó.
Trong trường hợp trượt về sau 1 phiên thì người ta sẽ có giá tổ hợp của 5 giá đóng cửa mới nhất. 5 giá này sẽ cho ra một giá trị trung bình động mới. Cứ như thế thì các giá trị MA sẽ tạo ra một đường trung bình động trên thị trường.
Lưu ý, trên những khung thời gian khác nhau thì ý nghĩa của các chu kỳ cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như trên khung thời gian H1 có giá trị MA (5) có nghĩa là trung bình của giá đóng cửa 5 phiên giao dịch 1 giờ gần nhất trước đó.
Còn trên khung thời gian D1 có giá trị MA (5) thì có nghĩa là trung bình của giá đóng cửa 5 phiên giao dịch 1 ngày gần nhất trước đó.
Như đã nói, bản chất của đường chỉ báo trung bình động là một dạng chỉ báo chậm và có khả năng làm mượt dữ liệu nên đường MA sẽ có độ trễ nhất định.
Nói cách khác, chu kỳ được coi là yếu tố chính quyết định đến 2 đặc điểm đó của đường MA. Độ mượt của đường MA biểu hiện ở mức độ nhạy cảm với đường giá, nếu đường trung bình động ở xa đường giá thì nó sẽ ít nhạy cảm hơn khi giá thay đổi; còn nếu đường trung bình động bám sát đường giá thì khi có biến đổi về giá đều sẽ biểu hiện trên MA, tức là độ mượt thấp.
Về độ trễ của đường MA, nó thể hiện ở khả năng phản ứng của chỉ báo với đường giá. Đường MA có độ trễ thấp chỉ khi nó phản ứng một cách nhanh chóng – kịp thời với biến động giá.
Ngược lại, đường MA có độ trễ cao thì sẽ phản ứng chậm nếu giá xảy ra biến động. Khoảng thời gian phản ứng của MA càng lâu so với giá thì có nghĩa là độ trễ càng cao.
Ưu điểm và nhược điểm của đường trung bình động là gì?
Đường trung bình động được coi là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được nhiều trader tin tưởng sử dụng. Với khả năng đơn giản các biến động giá và tạo lập xu hướng, đường trung bình động thường được dùng kèm với các loại chỉ báo khác để bổ sung cho nhau.
Dưới đây là một số ưu điểm và nhược điểm của nó, nhà đầu tư nên cân nhắc trước khi sử dụng. Cụ thể như sau:
Ưu điểm
- Đường trung bình động có thể sử dụng để dự báo các loại sản phẩm, hàng hóa cố định, các biến động của những nhu cầu này thường mang tính thời vụ hoặc không đáng kể;
- Đường trung bình động khá đơn giản và dễ hiểu, nhà đầu tư có thể sử dụng một lúc nhiều đường trung bình động mà vẫn không bị rối;
- Có thể sử dụng đường trung bình động để lọc ra các biến động giá ngẫu nhiên;
- Có thể tận dụng đường trung bình động như chức năng của các đường kháng cự hoặc đường hỗ trợ;
Nhược điểm
- Tốn nhiều công sức để áp dụng lên các khung thời gian khác nhau cùng lúc nhằm xác định được tình trạng dự báo chính xác nhất;
- Thường bỏ qua các biến động lớn trên thị trường và không có cách tiếp cận sát sao;
- Ít phản ứng với các dao động có tính chủ quan trên thị trường, chẳng hạn như các yếu tố mang tính chu kỳ.
Ứng dụng đường trung bình động vào trong giao dịch
Bên cạnh hiểu được đường trung bình động là gì, mọi người cũng có thể biết được cách sử dụng chỉ báo này trong giao dịch thông qua 2 cách phổ biến nhất dưới đây.
Thứ nhất đó là sử dụng 1 đường trung bình động. Khi tỷ giá thị trường từ dưới tăng lên trên đường trung bình động và khi kết thúc nến, thân nến vẫn nằm phía trên đường MA thì đây được coi là dấu hiệu nên mở lệnh BUY. Ngược lại, nếu tỷ giá đi ngược xuống dưới đường trung bình động và khi kết thúc, thân nến nằm phía dưới đường MA thì đây chính là dấu hiệu nên mở lệnh SELL.
Như ví dụ ở hình trên đây, chúng ta có thể thấy đường trung bình động 50 được áp dụng cho mã GOLD. Tại mũi tên màu đỏ đầu tiên, bạn có thể thấy thị trường đang có chiều hướng tăng và có thể mở lệnh BUY và chính xác là thị trường sau đó đã tăng.
Sau đó tại mũi tên màu đỏ thứ hai phía sau, giá đã đi ngược xuống dưới đường trung bình động và cho ra tín hiệu SELL. Thật vậy, thị trường đã có sự suy giảm giá đúng như dự đoán.
Phương pháp thứ 2 là sử dụng hai đường trung bình động. Tín hiệu BUY sẽ xuất hiện khi đường trung bình động có số nến ngắn hơn (thường gọi tắt là MA ngắn) từ dưới vượt qua đường trung bình động có số nến cao hơn (thường gọi tắt là MA dài) và tiếp tục đi lên trên. Và ngược lại, tín hiệu SELL nếu đường MA ngắn từ trên cắt đường Ma dài và tiếp tục di chuyển đi xuống.
Trên thực tế, để hiểu được đường trung bình động cũng như cách giao dịch với chỉ báo này không phải là quá khó.
Tuy nhiên, để có thể làm quen và sử dụng thông thạo dạng chỉ báo này thì các trader vẫn cần tích lũy thêm kinh nghiệm để tránh hạn chế bẫy của thị trường trong các tình huống nhạy cảm.
Bên cạnh đó, vẫn phải áp dụng thêm các tín hiệu từ những phương pháp, công cụ khác nhau để tăng tính hiệu quả của quá trình giao dịch.
