Dãy số Fibonacci là gì và nó có vai trò gì trong thị trường giao dịch Forex? Cùng tìm hiểu về dãy số này trong bài viết sau đây
Khi giá di chuyển trên thị trường tài chính từ điểm A đến điểm B, nó hiếm khi di chuyển theo đường thẳng. Giá sẽ di chuyển theo từng đợt.
Một trong những mục tiêu chính của các nhà giao dịch kỹ thuật là xác định xem những con sóng này sẽ thoái lui bao xa và một trong những công cụ phổ biến nhất để thực hiện điều này là Dãy số Fibonacci. Vậy Dãy số Fibonacci là gì?
Khái niệm Dãy số Fibonacci là gì
Dãy Fibonacci là một dãy số toán học trong đó mỗi số liên tiếp trong dãy có được bằng cách cộng hai số trước đó trong dãy. Dãy số được đặt theo tên của nhà toán học người Ý Fibonacci.
Chuỗi bắt đầu bằng 0 và 1, và tiếp tục là 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, v.v. Dãy Fibonacci được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng liên quan đến toán học, khoa học, máy tính, nghệ thuật và tự nhiên.
Dãy Fibonacci là một dãy xảy ra tự nhiên trong tự nhiên có thể được quan sát thấy trong các hiện tượng vật lý khác nhau và trên thị trường tài chính, giá có xu hướng thoái lui theo các tỷ lệ này.
Nó có thể được sử dụng để xác định các tỷ lệ phần trăm và các điểm mục tiêu trong chiến lược giao dịch, hoặc để xác định các tỷ lệ phần trăm và các điểm trong thiết kế nghệ thuật và kiến trúc.
Ví dụ: nếu giá di chuyển từ điểm A đến điểm B, thì thông thường nó sẽ quay trở lại điểm C giữa điểm A và điểm B.
Hình trên mô tả sự di chuyển từ điểm A đến điểm B. Bây giờ, khi giá bắt đầu quay ngược trở lại so với điểm A, rất có thể nó sẽ di chuyển đến Tỷ lệ Fibonacci.
Các mức thoái lui phổ biến nhất là 38%, 50%, 62% và 79%. Sự thật là rất nhiều nhà giao dịch Forex sử dụng dãy số Fibonacci khi áp dụng phân tích kỹ thuật cho biểu đồ giá.
Đó là một trong những lý do chính khiến mức Fib có xu hướng cung cấp hỗ trợ và kháng cự mạnh trên cơ sở nhất quán. Hãy xem một số ví dụ thực tế:
Trong hình trên, bạn có thể thấy rằng sau khi giá di chuyển từ thấp sang cao, giá giảm xuống mức 38% tại Điểm 1, sau đó đến mức thoái lui 50% tại Điểm 2 và đến mức thoái lui 62% tại Điểm 4.
Tại mỗi Điểm kết nối này, giá chuyển động ngược trở lại một cách thuận lợi và mang lại một giao dịch có lãi.
Dãy số Fibonacci có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, chẳng hạn như trong tỷ lệ phụ nữ hoa cỏ, học mô hình phân bố, và tính toán các cạnh của một tam giác.
Tác giả
Dãy số Fibonacci được sáng chế bởi một nhà toán học người Italy, Leonardo Fibonacci, trong cuốn sách “Liber Abaci” của anh ta được xuất bản vào năm 1202.
Sách này bao gồm một số bài toán về số và chứng minh cho cách sử dụng các con số trong các tính toán thực tiễn.
Dãy số Fibonacci là một trong những dãy số đầu tiên mà Leonardo đã giới thiệu và nó đã trở thành một trong những dãy số phổ biến nhất trong lịch sử.
Công thức tính dãy số Fibonacci là:
F(n) = F(n-1) + F(n-2), với F(0) = 0 và F(1) = 1
Trong đó, F(n) là phần tử thứ n trong dãy số Fibonacci và F(n-1) và F(n-2) là hai phần tử trước đó. Bạn có thể sử dụng công thức này để tính toán bất kỳ phần tử nào trong dãy số Fibonacci, bằng cách sử dụng các phần tử trước đó để tính toán phần tử kế tiếp.
Vai trò của các mức của Dãy số Fibonacci là gì?
Nhiều nhà giao dịch ngoại hối sử dụng dãy số Fibonacci như một công cụ phân tích kỹ thuật giúp họ xác định các mức chính và tìm các mức vào và ra.
Và, nếu nhiều nhà giao dịch ngoại hối nhìn vào những con số giống nhau, thì mức thoái lui Fibonacci rõ ràng trở thành mức giá quan trọng.
Trước tiên, bạn cần biết những dãy số Fibonacci tỷ lệ mà với tư cách là một nhà giao dịch Forex, bạn phải biết:
0,236, 0,382, 0,618, 0,764 (trên biểu đồ giao dịch, các con số được trình bày là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%)
Mức mở rộng Fibonacci: 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618
Với các nền tảng giao dịch Forex bạn không phải tự tính các mức thoái lui Fibonacci. Nếu không, bạn cũng có thể tìm các phần mềm Fibonacci trực tuyến có thể tính toán các mức thoái lui Fibonacci đó cho bạn.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn am hiểu về thị trường thì cần nắm được lý thuyết cơ bản đằng sau chỉ báo phân tích kỹ thuật Fibonacci.
Mặc dù dãy Fibonacci được sử dụng cho nhiều ứng dụng trong đời thực như số lượng cánh hoa và sự phát triển của tế bào sống, nhiều nhà giao dịch Forex cũng sử dụng mức thoái lui Fibonacci để dự đoán biến động giá trên thị trường ngoại hối.
Các mức Fibonacci được sử dụng làm hướng dẫn các khu vực mà giao dịch có thể phát triển. Giá phải xác nhận trước khi hành động trên mức Fibonacci.
Bằng cách sử dụng công cụ Fibonacci, các nhà giao dịch sẽ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên thị trường tiền tệ.
Các mức này đại diện cho các khu vực có khả năng cao xảy ra sự đảo chiều giá và chúng là các mức giá cực kỳ quan trọng khi chúng giao dịch xung quanh cùng một mức thoái lui Fibonacci.
Khi bạn kết hợp các mức Fibonacci và các mức hỗ trợ và kháng cự, về cơ bản bạn sẽ tạo được giá mục tiêu trên biểu đồ giao dịch của mình để bạn dễ dàng tìm thấy cơ hội giao dịch hơn.
Ví dụ về Fibonacci
Ví dụ cụ thể về việc sử dụng chiến lược giao dịch với dãy số Fibonacci:
Giả sử một nhà giao dịch muốn giao dịch với mã cổ phiếu XYZ và đã xác định một khoảng giá tăng trưởng từ $50 đến $60. Họ sẽ sử dụng dãy số Fibonacci để xác định các mức giá cần chú ý và các điểm mục tiêu.
Bước 1: Tính khoảng giá chênh lệch giữa hai mức giá đã xác định ($60 – $50 = $10).
Bước 2: Tính các tỷ lệ phần trăm theo dãy số Fibonacci (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%) và áp dụng chúng vào khoảng giá chênh lệch đã tính ($10 x 23.6% = $2.36, $10 x 38.2% = $3.82, $10 x 50% = $5, $10 x 61.8% = $6.18).
Bước 3: Sử dụng các tỷ lệ phần trăm đã tính để xác định các mức giá cần chú ý và các điểm mục tiêu. Ví dụ, nếu mã cổ phiếu XYZ tăng lên $52.36, nhà giao dịch có thể xem điểm này là một điểm mua hoặc bán cần chú ý.
Ưu và nhược điểm
Ưu điểm
Ưu điểm của dãy số Fibonacci là:
- Dễ sử dụng: Dãy số Fibonacci rất dễ sử dụng và áp dụng, bạn chỉ cần biết công thức để tính toán phần tử trong dãy số.
- Tìm kiếm và tính toán nhanh: Khi tìm kiếm một phần tử trong dãy số Fibonacci, bạn có thể sử dụng các phần tử trước đó để tìm kiếm nhanh chóng hơn.
- Có một số ứng dụng trong toán học và khoa học tự nhiên: Dãy số Fibonacci có một số ứng dụng trong toán học và khoa học tự nhiên, ví dụ như trong tính toán phân bố vật lý và xác suất.
- Có một số ứng dụng trong giao dịch tài chính: Dãy số Fibonacci cũng có một số ứng dụng trong giao dịch tài chính, ví dụ như trong việc xác định mức độ thất bại và mức độ phục hồi của một cổ phiếu hoặc chứng khoán.
Nhược điểm
Tốc độ tính toán chậm: Khi sử dụng công thức để tính toán phần tử trong dãy số Fibonacci, tốc độ tính toán có thể chậm khi n lớn.
Sử dụng bộ nhớ cao: Vì công thức cần lưu giữ một số giá trị trước đó để tính toán phần tử kế tiếp, nên sử dụng bộ nhớ có thể cao khi tính toán dãy số Fibonacci với n lớn.
Chỉ sử dụng cho các tính toán liên quan đến dãy số: Dãy số Fibonacci chỉ có thể sử dụng cho các tính toán liên quan đến dãy số, nên có thể không phù hợp cho một số loại tính toán khác.
Chiến lược giao dịch với dãy số Fibonacci
Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng Fibonacci để hợp lưu với các công cụ kỹ thuật khác. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể sẽ sử dụng một số đường trung bình động chính, phân tích hình nến, phân tích ngẫu nhiên, v.v. và sau đó sử dụng Fibs như một công cụ tổng thể để xác định các khu vực thị trường có khả năng đảo chiều cao.
Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này để xác định các điểm mua hoặc bán và xác định các khoảng giá cần chú ý trong quá trình giao dịch.
Một trong những cách cơ bản nhất để sử dụng dãy số Fibonacci là sử dụng một chỉ báo xác định xu hướng. Dưới đây là các bước để làm theo trong chiến lược này:
- Xác định một cặp tiền tệ có xu hướng rõ ràng.
- Chờ cho đến khi giá bắt đầu đi ngược lại xu hướng.
- Sau đó, vẽ Fibs từ lần cao đến thấp.
- Khi giá thoái lui so với xu hướng chung và đi đến mức Fib, hãy xem liệu có bất kỳ công cụ kỹ thuật nào khác xác nhận mục nhập hay không.
- Nếu mức Fib thẳng hàng với một số chỉ báo kỹ thuật khác, thì hãy nhập giao dịch theo hướng của xu hướng chung, với kỳ vọng rằng xu hướng chung sẽ tăng trở lại.
Đây là một Chiến lược Fibonacci rất cơ bản mà khi được sử dụng với các công cụ kỹ thuật khác sẽ mang lại khả năng thắng giao dịch cao.
Một số tỷ lệ Fib nhất định có xu hướng hoạt động tốt hơn với các cặp tiền cụ thể trên thị trường ngoại hối. Tỷ giá GBP / USD có xu hướng tăng 50%. Tỷ giá EUR / USD có xu hướng tăng 38%.
Bằng cách vẽ đường thoái lui Fibonacci giữa hai điểm cực trị, bạn sẽ nhận được các mức dự kiến.
Biểu đồ hàng ngày GBP / USD này cho thấy sự thoái lui giữa các điểm cực đoan. Mặc dù có vẻ như giá hoàn toàn tôn trọng một số mức trong nhận thức muộn màng, nhưng chúng ta không thể biết trước điều đó cho đến khi chúng ta có các điểm cực hạn (cao và thấp) để rút ra giữa các mức.
Tuy nhiên, khi nhận ra được chúng, ta có thể quan sát cách giá dao động ở mức 50%, phá vỡ và sau đó lại về ở mức 38,2%.
Do đó, chúng ta có thể tiếp tục với xu hướng giảm giá ở GBP / USD, ưu tiên các thiết lập có lợi cho đồng đô la Mỹ hơn bảng Anh.
Hơn nữa, nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ khung thời gian thấp hơn (15 phút) của cùng một cặp, chúng ta có thể thấy sự hồi sinh tạm thời của đồng bảng Anh, vì nó đang giữ trên mức 50%.
Do đó, một nhà giao dịch ngắn hạn có thể đợi cho đến khi giá giảm xuống dưới 50% và kiểm tra lại từ bên dưới.
Sau đó, một ý tưởng có thể là tham gia một vị thế bán, đặt lệnh cắt lỗ ngay trên mức 38,2% và xem giá phản ứng như thế nào từ mức 61,8% bên dưới, trong khi mức 78,6% có thể là một ý tưởng cho mức chốt lời.
Hiểu biết về Dãy số Fibonacci là gì và sử dụng chúng như một công cụ trong chiến lược giao dịch sẽ đem đến cho bạn những kết quả đáng kinh ngạc để xác định khả năng đảo ngược thị trường.
Kết
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chiến lược giao dịch với dãy số Fibonacci chỉ là một trong nhiều yếu tố được xem xét trong quá trình giao dịch và không đảm bảo sự thành công trong giao dịch tài chính.
Nhưng hãy luôn nhớ rằng điều này và bất kỳ lý thuyết giao dịch nào khác hoàn toàn là giả thuyết. Thành tích trong quá khứ không bao giờ có thể đảm bảo kết quả trong tương lai và luôn phải đào tạo sâu rộng và thu thập kiến thức trước khi thử.
