Bạn có biết Đường EMA là gì? Đây là đường được dùng để xác định xu hướng ưu thế của thị trường và cung cấp mức kháng cự, hỗ trợ để thực hiện giao dịch hiệu quả hơn.
Đây là một đường dùng chủ yếu dùng trong phân tích kỹ thuật và thể hiện một đoạn giá biến động rõ ràng và chính xác nhất. Hãy cùng HOIFX tìm hiểu cụ thể về EMA và cách sử dụng EMA hiệu quả nhất trong giao dịch Forex.
Đường EMA là gì? Đường này cung cấp tín hiệu gì?
Đường EMA là từ viết tắt của từ Exponential Moving Average, có nghĩa là đường trung bình động hàm mũ. Đường EMA là một dạng của đường trung bình động (MA) mà dựa vào công thức tính toán theo cấp số nhân phản ứng với những thay đổi giá gần đây.
Giống như các chỉ báo khác, khi đường EMA bắt đầu di chuyển đồng nghĩa với việc giá đã di chuyển.
Do công thức tính toán mà đường trung bình động sẽ lấy điểm giữa của giá trong quá khứ nên sẽ luôn thấp hoặc cao hơn phạm vi hiện tại trong xu hướng tăng/giảm.
Từ đó, giá tăng có xu hướng tìm hỗ trợ ở mức giá trung bình của những ngày qua. Ngược lại với giá giảm sẽ có xu hướng tìm kháng cự ở mức giá trung bình của những ngày qua.
Vì vậy, đường EMA có thể được xem như là bộ ghi nhớ các mốc giá trong 1 chu kỳ. Ví dụ: Bộ nhớ của giá trong thị trường ngắn hạn là 9 ngày, thì giá sẽ “ghi nhớ” những giao dịch đã tập hợp trong 9 ngày qua.
Có thể thấy, ưu điểm lớn nhất của đường EMA chính là thể hiện sự rõ ràng về mặt xu hướng giá, cung cấp cho trader 1 xu hướng giá rõ ràng nhất, chứ không phải “nửa nạc nửa mỡ”.
Chốt lại, đường EMA có 3 vai trò chính như sau:
- Giúp xác định xu hướng giá chính xác hơn.
- Trở thành 1 cản động, do nó dịch chuyển theo xu hướng của giá, nghĩa là giá đi đâu EMA sẽ đi theo đó.
- Trở thành các kháng cự, hỗ trợ động để giúp trader tìm kiếm điểm vào lệnh, điểm chốt lời và điểm dừng lỗ.
Đặc điểm của đường EMA là gì?
Sau khi bạn đã hiểu đường EMA là gì thì EMA chính là giải pháp hoàn hảo phản ánh được xu hướng biến động của giá rõ ràng nhất và có đường này có những đặc điểm như sau:
- Là công cụ có khả năng cung cấp dữ liệu mới và nhanh nhất về sự biến động giá.
- EMA sẽ không bị thay đổi dù loại bỏ hoặc thay đổi các số liệu cũ và tin tức sẽ được cập nhật nhanh hơn. Tuy nhiên, đây cũng là một khuyết điểm nhỏ vì khi cập nhật giá quá nhanh EMA sẽ khó kiểm soát được mức giá biến động ảo và dễ xảy ra các trường hợp sai số. Thông thường sự sai số này có nguồn gốc từ việc đảo chiều nhanh chóng của tín hiệu giao dịch.
- Khi chọn khung thời gian dài thì EMA có khả năng quan sát kỹ càng hơn và hạn chế được tình trạng bị sai số, tuy nhiên, không thể kiểm soát được các điểm đổi chiều.
- Trường hợp bạn chọn khung thời gian ngắn thì EMA có thể sớm bắt theo xu hướng và dễ bị mắc bẫy bởi các tín hiệu sai lệch.
Công thức tính đường EMA
Khi bạn đã hiểu đường EMA là gì thì EMA chủ yếu tập trung vào giá gần với giá hiện tại nhất, vì vậy, việc tính toán EMA của một ngày nhất định phụ thuộc vào các phép tính EMA cho tất cả các ngày trước ngày đó.
Để tính toán chính xác nhất, bạn cần phải có hơn 10 ngày dữ liệu. Đây cũng là lý do vì sao mà đường EMA có chu kỳ càng ngắn sẽ càng dễ bị phá vỡ, còn EMA chu kỳ càng dài càng khó phá vỡ hơn.
Cách để tính toán đường EMA như sau:
- Tính đường trung bình động đơn giản cho giá trị EMA ban đầu. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) phải có bắt đầu và đường trung bình động đơn giản được sử dụng làm đường EMA của kỳ trước trong lần tính toán đầu tiên.
- Tính toán trọng số.
- Tính đường trung bình động theo cấp số nhân cho mỗi ngày giữa giá trị EMA ban đầu và ngày hôm nay. Bạn sẽ sử dụng giá, hệ số và giá trị của đường EMA ở giai đoạn trước.
Ví dụ: Công thức tính EMA cho đường EMA 10 ngày:
- SMA ban đầu: tổng 10 kỳ / 10
- Trọng số: 2 / (Khoảng thời gian + 1) = 2 / (10 + 1) = 0,1818 (18,18%)
- EMA: {Đóng – EMA (ngày trước)} x trọng số + EMA (ngày trước)
Tuy nhiên hiện nay, ở nền tảng MT4 đã giúp bạn tính công thức này nên bạn không cần phải vất vả ngồi tính nữa mà chỉ cần dựa vào kết quả để ra vào lệnh mà thôi.
Nên dùng đường EMA hay SMA?
Bên cạnh những câu hỏi thắc mắc đường EMA là gì thì các trader hay thấy sự xuất hiện của đường SMA cùng với EMA.
Tuy nhiên, nhiều trader được khuyên rằng, nên dùng EMA thay vì SMA vì đường EMA thường chạy mượt mà và nhanh hơn.
Đường SMA chính là một đường trung bình đơn giản, loại bỏ những tín hiệu giả không liên quan đến tình hình biến động giá.
Còn EMA là loại đường trung bình động lũy thừa, có khả năng cập nhật nhanh, chính xác các biến động thay đổi về giá.
Tuy nhiên, tùy vào nhu cầu sử dụng, dù là EMA hay SMA đều có khả năng phán đoán mạnh mẽ, bạn nên chọn loại đường phù hợp nhất để áp dụng vào đặt lệnh.
Cách giao dịch đường EMA hiệu quả
Nếu bạn là một trader mới và đang tìm hiểu về các chỉ báo hiệu quả để đặt lệnh và thoát lệnh phù hợp thì chắc chắn không thể bỏ qua đường EMA.
Giao dịch EMA cùng đường giá – Thuận theo xu hướng
Như đã tìm hiểu về đường EMA là gì phía trên, bạn có thể nhận ra rõ ràng rằng, đường EMA chính là đường thể hiện được xu hướng giá. Vì vậy, nguyên tắc cơ bản để giao dịch bằng đường EMA như sau:
- Khi giá nằm trên EMA đồng nghĩa giá sẽ tăng, bạn thực hiện lệnh BUY.
- Khi giá nằm dưới EMA đồng nghĩa giá sẽ giảm, bạn thực hiện lệnh SELL.
Vì vậy, việc của bạn chính là chờ giá nằm hẳn trên hoặc dưới đường EMA, bởi EMA bám rất sát với đường giá và hướng tới giá gần với giá thực tại nhất, vì thế bạn phải đợi cho khi giá điều chỉnh về các vùng EMA, sau đó mới tiến hành lệnh mua hoặc bán.
Tuy nhiên, thông thường, các trader sẽ luôn sử dụng ít nhất là 2 đường: 1 EMA nhanh và 1 EMA chậm, nên trong nhiều trường hợp giá có thể nằm trên đường EMA này nhưng lại dưới đường EMA kia. Vậy nên, bạn phải thật kiên nhẫn chờ đợi đến khi giá nằm hẳn trên hoặc nằm hẳn dưới đường EMA nhé!
Ngoài ra, bạn có thể chờ đợi hai tình huống như sau:
- Tình huống 1: Chờ giá nằm trên hoặc dưới hoàn toàn cả 2 đường EMA nhanh và chậm.
- Tình huống 2: Chờ giá phản ứng với các vùng EMA này ít nhất 2 lần. Việc này sẽ giúp cho bạn không bị dính cú lừa từ chính đường EMA. Khi EMA được text càng nhiều lần mà không bị phá vỡ thì xu hướng đó sẽ càng trở nên rõ rệt hơn và bạn sẽ biết được đó là xu hướng tăng hay giảm. Ngoài ra, việc chờ đợi đường EMA text lại cũng là khoảng thời gian để thị trường điều chỉnh lại giữa các lệnh mua/ bán và cũng là lúc để phát triển 1 xu hướng mới.
Kết hợp đường EMA và các chỉ báo khác
Để kết hợp đường EMA với các chỉ báo khác, tùy vào nhu cầu và phong cách giao dịch của mỗi trader sẽ có những cách kết hợp riêng biệt.
Tuy nhiên, khi áp dụng phương pháp kết hợp với chỉ báo khác thì bản thân EMA sẽ hoạt động như một đường kháng cự/ hỗ trợ động chính.
Vậy nên, các chỉ bảo nên kết hợp với đường EMA thường thuộc nhóm động lượng như: RSI, Stoch, MACD. Sự kết hợp này sẽ giúp cho trader có hai thông tin gồm: Xu hướng đó đang là xu hướng gì (EMA đảm nhiệm thông báo cho bạn), xu hướng đó sắp kết thúc hay chưa? (các chỉ báo động lượng sẽ thông báo tín hiệu).
Tóm lại, có thể thấy, đường EMA giống như con dao hai lưỡi, bởi nó xác định xu hướng giá cực nhanh nên dễ bị phá vỡ.
Hy vọng rằng, với những thông tin về Đường EMA là gì trong bài viết sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách sử dụng đường trung bình động hàm mũ này!
