Các mô hình nến Nhật Bản là công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch kỹ thuật để dự báo đảo chiều xu hướng. Bài viết hôm nay Hội fx sẽ giới thiệu đến các bạn một số mẫu hình nến điển hình báo hiệu khả năng đảo chiều giảm giá.
Mô hình nến đảo chiều từ tăng sang giảm giá là gì?
Mô hình nến đảo chiều giảm giá là một loại mô hình nến Nhật, được sử dụng để phân tích kỹ thuật trong thị trường tài chính.
Đây là công cụ biểu diễn giá của sản phẩm tài chính trong một khoảng thời gian nhất định, bằng cách sử dụng các thành phần như thân nến, bóng nến trên và bóng nến dưới.
Mỗi cây nến thể hiện sự biến động của giá trong một phiên giao dịch, bao gồm giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa.
Mô hình nến đảo chiều giảm có tính chất báo hiệu sự chuyển biến của xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Điều này có nghĩa là khi xuất hiện một mô hình nến đảo chiều giảm, có khả năng cao giá sẽ đi xuống trong thời gian tới. Do đó, các nhà giao dịch có thể tận dụng cơ hội này để bán khống (short) sản phẩm tài chính và thu lợi nhuận.
Cách xác định mẫu hình nến đảo chiều giảm giá
Không phải mọi mô hình nến đều có ý nghĩa như nhau. Có những mô hình nến có độ tin cậy cao hơn, có những mô hình nến yếu hơn. Để phân biệt được các mô hình nến đảo chiều giảm giá, chúng ta cần quan sát các yếu tố sau:
Vị trí xuất hiện của mô hình nến
Một mô hình nến đảo chiều theo giảm giá chỉ có ý nghĩa khi xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng. Nếu xuất hiện ở vùng trung lập hoặc ở đáy của một xu hướng giảm, thì không phải là một tín hiệu đáng tin cậy.
Số lượng cây nến trong mô hình
Có những mô hình chỉ gồm một cây nến duy nhất, có những mô hình gồm hai hoặc ba cây nến liên tiếp. Thông thường, số lượng cây nến càng nhiều, thì độ tin cậy của mô hình càng cao.
Kích thước và hình dạng của các cây nến
Các cây nến trong một mô hình nến đảo chiều từ tăng sang giảm giá thường có thân nến nhỏ và bóng nến dài, cho thấy sự giằng co giữa bên mua và bên bán.
Ngoài ra, các cây nến cũng phải có màu sắc phù hợp với xu hướng, tức là màu đỏ (hoặc đen) cho xu hướng giảm và màu xanh (hoặc trắng) cho xu hướng tăng.
Các mô hình nến đảo chiều giảm phổ biến nhất
Mẫu hình nến sao băng (Shooting Star) giảm giá
Mô hình nến sao băng là mô hình nến đơn, chỉ gồm một cây nến duy nhất. Nó có thân nến nhỏ, bóng nến trên dài và bóng nến dưới gần như không có. Bóng nến trên phải dài ít nhất hai lần so với thân nến. Màu sắc của thân nến không quan trọng, nhưng thường là màu xanh.
Mô hình nến sao băng xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng, cho thấy sự suy yếu của bên mua. Trong phiên giao dịch, giá đã tăng lên cao, nhưng sau đó bị đẩy xuống bởi áp lực bán, tạo ra một bóng nến trên dài, cho thấy sự chênh lệch lớn giữa giá cao nhất và giá đóng cửa. Đây là tín hiệu cảnh báo xu hướng tăng có thể sắp kết thúc và chuyển sang xu hướng giảm.
Để giao dịch với mô hình nến sao băng, bạn có thể đặt lệnh bán khống khi giá phá vỡ mức thấp nhất của cây nến sao băng. Bạn có thể đặt mức dừng lỗ (stop loss) ở trên đỉnh của bóng nến trên và mức chốt lời (take profit) ở vùng hỗ trợ tiếp theo.
Mô hình nến Hanging Man
Mô hình nến Hanging Man xuất hiện sau một đợt tăng giá mạnh, cho thấy khả năng đảo chiều sang xu hướng giảm.
Đặc điểm của Hanging Man là thân nến nhỏ màu đỏ với bóng dưới dài. Điều này cho thấy giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa trước đó. Sau khi tăng lên mức cao nhất, giá lại quay đầu giảm về gần mức mở cửa.
Để ứng phó với Hanging Man, bạn cần theo dõi sát diễn biến giá sau khi hình thành mô hình. Sau đó chờ đợi xác nhận giảm giá bằng cây nến đỏ tiếp theo rồi mở vị thế bán ngắn hạn sau khi có xác nhận giảm.
Đặc biệt, nên đặt stop loss phòng khi dự báo sai và không quên giới hạn lỗ nếu thị trường vẫn tiếp tục tăng.
Mô hình Nến Nhấn Chìm Giảm
Đây là tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ về khả năng đảo chiều giảm đột ngột của thị trường. Đặc điểm của mô hình nến nhấn chìm giảm là sự xuất hiện tiếp nối của một cây nến tăng và một cây nến giảm với thân nến vô cùng lớn, hoàn toàn “nhấn chìm” cây nến tăng phía trước.
Minh chứng rõ ràng cho thấy lực bán đang áp đảo và sẵn sàng đẩy mạnh áp lực giảm giá một cách quyết liệt sau giai đoạn tăng điểm hoặc đi ngang vừa qua.
Khi gặp phải mẫu hình nến này, các bạn nên tăng cường theo dõi diễn biến thị trường. Nếu xu hướng giảm tiếp tục được khẳng định, việc mở vị thế bán ngắn hạn sẽ mang lại hiệu quả cao.
Mẫu hình nến đảo chiều giảm giá Sao Hôm (Evening Star)
Nến sao hôm là mẫu hình nến ba ngọn điển hình xuất hiện ở cuối xu hướng tăng giá. Nó bao gồm một cây nến tăng phản ánh xu hướng tăng hiện tại, tiếp theo là một cây nến nhỏ thể hiện sự do dự của thị trường. Cuối cùng là một cây nến giảm xác nhận sự đảo chiều xu hướng.
Trong một số trường hợp, có thể xuất hiện khoảng trống (gap) giữa các cây nến, cho thấy sự biến động mạnh của thị trường. Đây là dấu hiệu báo trước khả năng đảo chiều xu hướng sắp tới.
Về chiến lược, các bạn nên bán ra khi cây nến thứ ba của Sao Hôm xuất hiện. Bởi nó báo hiệu sự chuyển đổi từ xu hướng tăng sang giảm.
Mô hình nến đảo chiều giảm giá Gravestone Doji (Doji Bia Mộ)
Doji Bia Mộ, mẫu hình đảo chiều phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật Nhật Bản. Đặc điểm của Gravestone Doji là nến đơn không có thân, chỉ có bóng dài.
Xuất hiện Gravestone Doji cho thấy áp lực bán mạnh đang hình thành, báo hiệu khả năng đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm.
Lý do là người mua vẫn chiếm ưu thế làm giá tăng liên tục, nhưng đến đỉnh, người bán xuất hiện nhiều hơn kéo giá giảm mạnh.
Chú ý rằng bóng càng dài của Gravestone Doji càng cho thấy áp lực bán lớn và khả năng đảo chiều mạnh. Đây là tín hiệu đầu tư tuyệt vời nếu bắt đúng thời điểm, giúp trader nắm bắt cơ hội đảo chiều sớm với tỷ lệ thắng cao.
Mẫu hình nến Nhật đảo chiều giảm giá Tweezer Top (Đỉnh Nhíp)
Mô hình Tweezer Top là cặp nến đôi với hai cây nến tương tự nhau ngoại trừ màu sắc – một đỏ, một xanh.
Đặc điểm nhận biết: Cây thứ nhất là nến tăng với bóng trên dài, thân nhỏ, bóng dưới ngắn. Cây thứ hai là nến giảm với bóng dài và thân nhỏ, đóng cửa ở mức giá mở cửa của cây đầu tiên.
Xuất hiện Tweezer Top cho thấy phe mua đã đẩy giá lên cao ở nến đầu tiên. Sang nến thứ hai, phe mua tiếp tục đẩy giá nhưng thất bại do phe bán chiếm ưu thế làm giá quay đầu giảm. Đây là tín hiệu cho phép nhà đầu tư mở vị thế bán.
Nhìn chung, Tweezer Top báo hiệu đỉnh giá đã hình thành và xu hướng sắp đảo chiều từ tăng sang giảm. Các bạn nên chú ý tín hiệu này để đóng vị thế mua và chuyển sang bán.
Tổng kết
Trên đây là những mô hình nến đảo chiều từ tăng sang giảm giá trong phân tích kỹ thuật mà các bạn trader cần biết. Mong rằng nội dung chia sẻ là hữu ích và nếu có thắc mắc nào có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
