Mô hình Doji được xem là một mô hình có vai trò rất quan trọng vì có thể dự đoán được xu hướng của thị trường và giúp cho trader tìm ra được chiến lược giao dịch đạt hiệu quả cao.
Việc phân tích kỹ thuật trong đầu tư tài chính từ lâu đã được xem là một phương pháp rất quan trọng là được nhiều nhà đầu tư nghiên cứu.
Không chỉ cho những nhà giao dịch có một cái nhìn rõ nét hơn về thị trường, mà việc phân tích các mô hình còn giúp họ có được những chiến lược đầu tư hiệu quả.
Hôm nay các trader hãy cùng Hội FX tìm hiểu về mô hình Doji để có thể hiểu hơn về mô hình này và ứng dụng sao cho hiệu quả nhất.
Khái niệm mô hình Doji
Mô hình Doji là một trong các mô hình nến Nhật đơn có mức giá đóng cửa và mức giá mở cửa gần bằng nhau. Đây là mô hình được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng để phân tích kỹ thuật và dự đoán được biến động tiếp theo của thị trường.
Nến Doji có thân nến rất nhỏ và hầu như là chỉ hiển thị như đường nằm ngang trên biểu đồ, còn phần râu nến sẽ có độ dài hoặc ngắn tùy theo một số trường hợp.
Thông thường loại mô hình này sẽ được tìm thấy ở phía dưới cùng và trên cùng của các xu hướng nên được xem là một tín hiệu của sự đảo chiều giá.
Mô hình Doji cho thấy được trên thị trường đang có sự giằng co giữa phe mua và phe bán một cách rất quyết liệt để giành quyền kiểm soát thị trường.
Tình trạng này dẫn đến việc giá mở cửa và mức giá đóng cửa bằng nhau. Nếu mô hình này xuất hiện tại vùng kháng cự, hỗ trợ, đỉnh hoặc đáy của các xu hướng thì thể hiện xu hướng này đã suy yếu và thị trường sẽ có khả năng đảo chiều.
Các loại mô hình Doji
Mô hình Doji có rất nhiều hình dạng tùy thuộc vào diễn biến thực tế trên thị trường. Dưới đây là 5 mô hình tiêu biểu và thường thấy nhất:
Mô hình Doji tiêu chuẩn
Doji tiêu chuẩn được xem là mô hình duy nhất không bộc lộ được nhiều ý nghĩa cho việc giao dịch. Muốn phân tích được mô hình này thì nhà đầu tư cần đem nó vào một bối cảnh cụ thể của thị trường thì mới có thể hiểu rõ được ý nghĩa.
Mô hình này khi xuất hiện sẽ cho thấy được thị trường đang có xu hướng sẽ tăng giá và sẽ có thể duy trì tiếp tục xu hướng tăng này trong giai đoạn tiếp theo. Còn một trường hợp khác là việc Doji tiêu chuẩn sẽ là tín hiệu của việc sắp xảy ra xu hướng đổi chiều của giá từ tăng sang giảm.
Doji bóng dài
Phần thân của Doji bóng dài sẽ nở rộng hơn Doji tiêu chuẩn và phần râu nến cũng tươi đối dài hơn. Đây là mô hình cho thấy được cả hai phe mua và bán đang có sự phân vân, thiếu quyết đoán khi thị trường đang nằm ở giai đoạn tăng giá. Nguyên nhân của việc hình thành mức hồi giá là do các nhà giao dịch nghỉ rằng giá đã tăng cao hết mức và mức giá này sẽ không thể tăng thêm được nữa.
Khi nhà đầu tư đang tìm kiếm một tín hiệu để có thể đưa ra được quyết định thì nếu chỉ dựa vào nến bóng dài là chưa đủ. Lúc này, họ cần phải chờ đợi những báo hiệu tiếp theo của mô hình xuất hiện tiếp theo và mô hình đó phải có cây nến dài và vượt qua được mức giá ban đầu của Doji bóng dài
Mô hình Doji chuồn chuồn
Mô hình Doji chuồn chuồn là dạng nến có hình chữ T với điểm đặc biệt là chỉ có nóng nến dưới nhưng lạ không có bóng nến trên hoặc bóng nến trên có nhưng rất nhỏ. Loại nến này thường sẽ xuất hiện ở giai đoạn đầu của một xu hướng tăng và cuối của một xu hướng giảm.
Mô hình này cho thấy thị trường đang nằm trên đà tăng giá và nó được hình thành khi khối lượng mua đột ngột được tăng cao. Ngoài ra, trong giai đoạn này thì sẽ cho thấy được bên mua đang chiếm được vị thế và vị thế này sẽ ngay lập tức đẩy giá lên cao.
Doji bia mộ
Mang hình dạng ngược lại với Doji chuồn chuồn, Doji bia mộ sở hữu bóng nến phía trên rất dài và không có sự xuất hiện của bóng nến trên do bị tiêu biến bởi mức giá mở cửa đang gần bằng với mức giá đóng cửa và đang ở mức thấp nhất.
Khi thấy sự xuất hiện của nến bia mộ thì nhà đầu tư cũng cần phải chờ đợi thêm tín hiệu từ các mô hình khác thì mới có thể đảm bảo được về sự hiệu quả của quyết định đầu tư.
Thời điểm vàng để các nhà đầu tư thực hiện lệnh bán ra chính là khi nến bia mộ giảm mạnh và các ngưỡng kháng cự bị phá vỡ do mức giá đóng cửa và sự đổi chiều ngay lập tức của thị trường.
Mô hình Doji 4 giá
Đây là mô hình nến Nhật thường được nhắc đến với tên gọi khác là Doji không có bóng nến. Hình dạng đặc biệt của Doji 4 giá thể hiển ở việc nó chỉ có một đường nằm ngang và không có sự tồn tại của bóng nến.
Mô hình hiển thị rõ 4 mức chỉ báo giá bao gồm mở cửa, đóng cửa, giá cao và giá thấp đang nằm ở cùng một mức và cùng xuất hiện trong một thời gian nhất định.
Sự xuất hiện của mô hình này cho thấy sự lưỡng lự đang xảy ra bên phía phe kiểm soát thị trường. Lúc này thị trường sẽ khá yên ắng và cũng không có nhiều dao động lớn xảy ra.
Vai trò của mô hình Doji
Mô hình Doji có rất nhiều ý nghĩa đối với việc phân tích kỹ thuật, dưới đây sẽ là một số vai trò cụ thể của loại nến này:
- Đây là loại mô hình mà nhà đầu tư có thể dùng làm cơ sở để dự báo xu hướng giá đảo chiều và có thể nhận dạng được những xu hướng có thể xảy ra tiếp theo với giá trong thời gian sắp tới. Nhờ vào vai trò này mà mô hình Doji có thể giúp nhà đầu tư tìm ra được những chiến lược đầu tư đạt được hiệu quả tối ưu nhất.
- Mô hình này thể hiện rõ được lưỡng lự và thiếu quyết đoán giữa người mua và người bán trên thị trường, từ đó cũng cho thấy rõ tâm lý của thị trường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nếu xu hướng giá ban đầu khá mạnh thì thị trường sẽ không thể nào đảo chiều và làm cho giá đi theo xu hướng cũ, giá dịch chuyển sang ngang.
- Nếu Mô hình Doji xuất hiện sau rất nhiều nến tăng và đang bé dần lại thì thể hiện được bên phe mua đã dần kiệt sức. Lúc này chính là cơ hội mà phe bán có thể nắm bắt và giành quyền kiểm soát thị trường để đẩy mức giá xuống. Từ đó nhà đầu tư có thể dự đoán được xu hướng giá sẽ bắt đầu đảo chiều.
Cách giao dịch với mô hình Doji
Bởi vì nến Doji thường được kết hợp với các chiến lược đầu tư hằng ngày. Chính vì lẽ đó, mô hình này có tác động lớn nhất đó chính là biểu đồ hàng ngày, hàng tuần hoặc là hàng tháng.
Khi dựa vào nó để giao dịch thì nhà đầu tư cần theo dõi thêm một số tin tức đang xảy ra ngay tại thời điểm này để có thể có được những dự đoán tốt nhất về thị trường.
Mặc dù nến Doji là một yếu tố vô cùng cần thiết để nhà đầu tư có thể dựa vào và dự đoán được xu hướng của thị trường. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào nến Doji thì điều này chưa đủ để đảm bảo được về sự an toàn cho các chiến lược giao dịch của các trader.
Nhà đầu tư cần phải kết hợp mô hình này với các chỉ số có ý nghĩa báo động khác như MACD, RSI, Oscillator,… hoặc kết hợp với các vùng kháng cự, hỗ trợ để có thể vận dụng khả năng phân tích kỹ thuật của mình và có được những dự đoán chính xác nhất về thị trường.
Những lưu ý khi sử dụng mô hình Doji
Nắm bắt thị trường trước và sau khi hình thành Doji
Nhờ vào thực trạng thị trường ở giai đoạn trước và sau khi hình thành mô hình này nhà đầu tư có thể đưa ra được những kết luận khách quan hơn. Nếu Doji hình thành sau đỉnh của một nến trước đây và cũng tạo ra một khoảng trống giữa nến trước và nến nằm sau nó thì chính là tín hiệu của việc đảo chiều của thị trường và giá sẽ bắt đầu giảm nhanh.
Nếu mô hình này hình thành sau khi một loạt các nén tăng và có độ dài nhỏ dần lại thì thể hiện rõ bên phe mua đã dần kiệt quệ và mất đi vị thế của mình. Lúc này mô hình sẽ thể hiện cho việc giá sẽ đảo chiều.
Không sử dụng nến Doji một cách riêng lẻ
Nếu chỉ dựa vào nến Doji thì chưa đủ điều kiện để nhà đầu tư đưa ra quyết định. Hãy khéo léo kết hợp mô hình này cùng các chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác để có được một bộ lọc hiệu quả, loại bỏ được tình trạng tín hiệu nhiễu và tỉ lệ chính xác của các dự đoán cũng sẽ tăng lên.
Để kết hợp các công cụ này với nhau thật tối ưu thì nhà đầu tư cần phải tích lũy cho mình thêm các kiến thức có liên quan và thường xuyên cập nhật các bài học từ các chuyên gia để kỹ năng phân tích được nâng cao.
Tìm hiểu kỹ các tin tức về thị trường
Tin tức thị trường luôn là vấn đề mà các nhà đầu tư cần phải quan tâm khi tham gia đầu tư tài chính. Đầu tiên, bạn cần chú ý đến những tin tức sự kiện kinh tế, chính trị trong khoảng thời gian gần đây và nắm bắt rõ tình hình vì nó có ảnh hưởng rất lớn tới giá.
Những tin tức này kết hợp cùng nến Doji có thể mở ra cơ hội để nhà đầu tư có một cái nhìn khách quan hơn về thị trường và từ đó đưa ra được quyết định giao dịch đúng đắn hơn. Nhà đầu tư không nên bỏ qua những yếu tố này mà chỉ châm châm vào mô hình vì rất có thể bạn sẽ đưa ra những đánh giá sai và lệch đi so với xu hướng thực tế.
Quản lý trước rủi ro và quản lý vốn
Đây là điều mà nhà đầu tư luôn phải nhắc nhở bản thân mình để tránh những rủi ro không đáng có. Quản lý được khoản vốn hiện tại kết hợp cùng việc quản lý được trước những rủi ro một cách chặt sẽ sẽ khiến cho tình trạng nhồi lệnh không xảy ra và hạn chế được việc cháy tài khoản, giúp nhà giao dịch đầu tư an toàn và hiệu quả hơn.