Forex hiện đang là một hình thức đầu tư mang lại lợi nhuận cao. Cùng chinh phục những thương vụ và kiếm lời với bí kíp chơi Forex sau đây!
Nhà giao dịch forex có thể kiếm được một số lợi nhuận nhất định nhưng nếu muốn có thu nhập đều đặn từ giao dịch có thể cần một chiến lược nhất quán.
Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng có một số bí kíp chơi Forex có thể cải thiện cơ hội đạt được lợi nhuận trong Forex. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá về những mẹo ít ai biết về giao dịch forex.
Bí kíp chơi Forex để có được lợi nhuận tốt nhất
Có thể có nhiều chiến lược để kiếm lợi nhuận liên tục trong Forex, tuy nhiên, trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về 7 cách quan trọng để đạt được điều này. Bao gồm:
Lựa chọn và thử nghiệm một chiến lược giao dịch nhất quán
Khi thảo luận về bí kíp chơi Forex, phải đề cập đến bước hợp lý đầu tiên là chọn phong cách giao dịch. Có rất nhiều phong cách giao dịch khác nhau, nhưng chúng chủ yếu thuộc một trong những loại sau:
- Mở rộng quy mô
- Giao dịch trong ngày
- Swing Trading (Giao dịch trung hạn)
- Giao dịch dài hạn
Sự khác biệt quan trọng nhất giữa các phong cách giao dịch đó là khung thời gian.
Trong trường hợp mở rộng quy mô, các vị trí được mở và đóng trong khoảng thời gian từ 1 đến 15 phút.
Giao dịch trong ngày thường bao gồm việc đóng tất cả các giao dịch đang hoạt động trước khi kết thúc ngày làm việc.
Đối với phong cách giao dịch Swing, các nhà giao dịch thường giữ các vị thế của họ mở từ vài ngày đến một số tuần.
Cuối cùng, giao dịch dài hạn thường liên quan đến các giao dịch kéo dài trong vài tháng.
Sau khi đã xác định được phong cách giao dịch, bạn cần tiếp tục nghiên cứu để chọn một hoặc một số chiến lược giao dịch. Một số người có thể thích dải Bollinger, đường trung bình động hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác. Một số nhà giao dịch khác có thể tập trung nhiều hơn vào tin tức kinh tế và các nguyên tắc cơ bản khác.
Điều quan trọng nhất ở đây là kiểm tra các chiến lược đó có hoạt động đúng như những gì bạn kỳ vọng hay không. Một trong những phương pháp cần thiết để thực hiện điều này là “Backtesting”.
Để hiểu cụ thể hơn, chúng ta hãy xem xét vấn đề này bằng ví dụ thực tế:
Như chúng ta có thể thấy ở trên, cặp EUR/GBP đã trải qua rất nhiều biến động. Đồng tiền này đã hai lần đạt đến mức cao nhất nhưng sau đó đã giảm đáng kể.
Vì vậy, ở đây các nhà giao dịch có thể tưởng tượng rằng họ đang giao dịch từ đầu biểu đồ này và tự hỏi mình những câu hỏi sau:
- Chiến lược của bạn sẽ hoạt động tốt như thế nào trong xu hướng tăng của đồng Euro?
- Phương pháp này có hiệu quả trong việc xác định các điểm đảo chiều, trước khi EUR / GBP đi vào xu hướng giảm không?
- Liệu chiến lược có thể chịu được sự tăng giá bất ngờ của đồng Euro vào tháng 2 mà không bị tổn thất nghiêm trọng?
- Các mô hình dự đoán dựa trên tin tức cơ bản hoạt động như thế nào trong thời kỳ này?
Rõ ràng là các nhà giao dịch có thể xem xét hàng tá câu hỏi khác, nhưng điểm quan trọng nhất là chọn các phương pháp hữu ích và bỏ qua những chiến thuật đã thất bại trong quá khứ.
Cuối cùng, các nhà giao dịch có thể chuyển sang thử nghiệm thời gian thực với tài khoản giao dịch demo.
Như vậy, một nhà giao dịch sẽ có một hoặc một số chiến lược đã được thử nghiệm kỹ lưỡng mà họ có thể sử dụng trên cơ sở nhất quán.
Đặt tỷ lệ rủi ro / phần thưởng thành 1: 2 hoặc cao hơn
Các nhà giao dịch không nhất thiết phải đảm bảo rằng họ sẽ luôn đạt được hơn 50% giao dịch chiến thắng. Tuy nhiên, một bí kíp chơi Forex để giải quyết mối lo ngại này là đặt tỷ lệ rủi ro / phần thưởng thành 1: 2 hoặc cao hơn.
Ví dụ: nếu nhà giao dịch đặt mục tiêu kiếm được 100 pips từ một vị trí nhất định, họ có thể cân nhắc đặt lệnh cắt lỗ dưới 50 pips của giá thị trường hiện tại. Điều này cho phép những người tham gia thị trường kiếm được các khoản lời xứng đáng ngay cả với các giao dịch chiến thắng 40%.
Quyết định này có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ thành công có lợi cho một nhà giao dịch và cũng là một chính sách bảo hiểm có giá trị.
Đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế
Việc đưa ra tỷ lệ rủi ro / phần thưởng phù hợp có thể không đủ để hình thành chiến lược ngoại hối có lợi nhuận nhất quán. Một khía cạnh quan trọng khác của toàn bộ bí kíp chơi Forex này là đặt ra các mục tiêu lợi nhuận thực tế.
Mỗi cặp tiền tệ đều có mức biến động trung bình hàng ngày khác nhau. Ví dụ: trung bình trong thời gian EUR / CHF có thể di chuyển từ 50 đến 55 pips. Do đó, có thể không thực tế nếu đặt mục tiêu lợi nhuận hàng ngày với cặp tiền này ở mức 100 pips.
Đối với những mục tiêu đầy tham vọng như vậy, bạn có thể lựa chọn các cặp tiền tệ khác như GBP / AUD hoặc GBP / NZD, nơi dao động hàng ngày của chúng có thể dao động trong khoảng 190 đến 210 pips.
Tránh sử dụng mức đòn bẩy cao
Không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia tài chính mô tả đòn bẩy tài chính như một con dao hai lưỡi. Vấn đề là giao dịch đòn bẩy quá mức có thể dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng, từ đó rất khó phục hồi.
Ví dụ: trong trường hợp đòn bẩy 400: 1, nếu thị trường đi ngược lại vị thế đã mở 0,25%, nó có thể đủ để xóa sạch toàn bộ giao dịch. Do đó nhà giao dịch sẽ mất toàn bộ khoản đầu tư của mình.
Như tại Hoa Kỳ có giới hạn là 50: 1 đối với số lượng đòn bẩy tối đa được sử dụng với các cặp tiền tệ chính và 30: 1 đối với các cặp tiền tệ nhỏ.
Tuy nhiên, ngay cả đòn bẩy 50: 1 cũng có thể gây rủi ro nghiêm trọng cho vốn giao dịch của cá nhân, vì ở đây, nhà giao dịch có thể mất 2% thay đổi bất lợi để mất khoản đầu tư của mình.
Không đầu tư quá 5% vốn giao dịch cho mỗi giao dịch
Một yếu tố cần thiết khác của một chiến lược quản lý rủi ro phù hợp là không thể sử dụng nhiều hơn 5% vốn giao dịch của một người trong một giao dịch.
Có một số chuyên gia bật mí bí kíp chơi Forex là hãy giới hạn thấp hơn nhiều, ở mức 1 hoặc 2%. Tuy nhiên, giới forex hầu hết đều có giới hạn tối đa 5 phần trăm.
Lý do đằng sau điều này khá đơn giản, ngay cả hầu hết các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm cũng có thể có một số giao dịch thua lỗ trong một khoảng thời gian ngắn.
Vì vậy, nếu một nhà giao dịch mạo hiểm 50% tài khoản của họ trên một vị trí và thị trường di chuyển theo hướng ngược lại.
Họ đã phải đóng các vị thế của mình và mất một nửa số tiền đầu tư của họ. Trong trường hợp này, chỉ một lần thua lỗ này sẽ quét sạch một phần tư toàn bộ vốn kinh doanh.
Từ ví dụ này, ta có thể thấy việc không quản lý tiền hợp lý có thể dễ dàng dẫn đến tổn thất không thể khắc phục được. Do đó, nhiều nhà giao dịch tránh rủi ro hơn 1/20 số tiền trên một giao dịch.
Viết nhật ký giao dịch
Chẳng ích gì khi bạn cố gắng theo đuổi giao dịch có lợi nhuận ổn định và nhưng lại không thể theo dõi cả hành trình. Đây là lúc nhật ký giao dịch forex phát huy tác dụng.
Nhật ký giao dịch cho phép các nhà giao dịch đo lường lợi nhuận hoặc thua lỗ trung bình hàng tháng của họ. Ngoài ra, cũng là cơ hội để tính toán tỷ lệ giao dịch thắng và thua, điều này có thể rất hữu ích khi xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp.
Điều thú vị là nhật ký giao dịch không những có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về kết quả, mà nó còn có thể có giá trị động lực lớn cho các nhà giao dịch.
Nếu một người tham gia thị trường thấy rằng bất chấp tất cả những sai lầm và thất bại của mình, thu nhập trung bình hàng tháng đang tốt hơn, thì đây có thể là một tin rất đáng khích lệ.
Thực hiện nghiên cứu cơ bản thường xuyên
Bước cuối cùng trong bí kíp chơi forex để có thể đạt được trải nghiệm giao dịch thành công nhất quán là luôn cập nhật các xu hướng kinh tế mới nhất.
Rõ ràng, có thể rất khó để theo dõi hàng chục loại tiền tệ, tuy nhiên, một nhà giao dịch có thể bắt đầu bằng cách nghiên cứu 8 loại tiền tệ chính, GDP mới nhất, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỷ lệ thất nghiệp và các bản phát hành quan trọng khác, cũng như các quyết định về lãi suất.
Để xem điều này có thể mang lại lợi ích như thế nào cho các nhà giao dịch, chúng ta hãy xem ví dụ sau:
Từ biểu đồ này, USD / CAD đã đi ngang trong vài tháng, người ta thậm chí có thể lập luận rằng đồng đô la Mỹ đang trong xu hướng giảm chậm.
Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi đáng kể từ tháng 1 năm 2020, khi cặp tiền này đã tăng hơn 1.000 pips và thậm chí hiện nay giao dịch trên mức 1,40.
Những phát triển đó rất ít có ý nghĩa nếu chúng ta giới hạn phân tích của mình trong các chỉ báo kỹ thuật. Tuy nhiên, nếu một nhà giao dịch thường xuyên theo dõi các xu hướng kinh tế mới nhất, thì họ có thể đã đoán trước được một số động thái đó.
Vào đầu năm 2020, giá dầu bắt đầu giảm mạnh, xu hướng giảm này đang làm tổn hại đến nền kinh tế Canada, một trong những nước sản xuất mặt hàng này lớn nhất.
Một chất xúc tác khác của sự sụt giảm của CAD là Ngân hàng Trung ương Canada đã liên tục cắt giảm lãi suất, giảm từ 1,75% xuống 0,25%, khiến đồng tiền này trở nên kém hấp dẫn hơn nhiều đối với người gửi tiền và người giao dịch.
Bí kíp chơi Forex để thu về lợi nhuận ổn định – Bài học rút ra chính
Chọn một chiến lược giao dịch nhất quán có thể là bước đầu tiên trong bí kíp chơi Forex hiệu quả nhất. Các nhà giao dịch có thể kiểm tra lại các kỹ thuật đó bằng cách sử dụng các biểu đồ lịch sử, có sẵn rộng rãi trên các nền tảng giao dịch và trên internet nói chung, để xác định những kỹ thuật đó.
Bước thứ hai sẽ là kiểm tra các chiến lược đó trên tài khoản giao dịch demo.
Ghi nhật ký giao dịch thường xuyên cho phép các nhà giao dịch theo dõi hoạt động trong quá khứ của họ, đo lường lãi hoặc lỗ trung bình hàng tháng và tỷ lệ giao dịch thắng.
Điều này cũng có thể hữu ích trong việc xác định việc quản lý tiền trước đây và các sai lầm giao dịch khác và học hỏi từ những kinh nghiệm đó.
Thực hiện nghiên cứu thường xuyên về các nguyên tắc cơ bản của các loại tiền tệ chính cũng cực kỳ hữu ích. Nó giúp các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về cách các nền kinh tế lớn hoạt động và có nhiều khả năng xác định các cơ hội bị đánh giá thấp hơn trên thị trường.
