Swing Trading là gì? Đây là cách thức giao dịch rất hiệu quả, giúp trader kiếm được lợi nhuận cao và hạn chế rủi ro ngay cả khi trader dự đoán sai xu hướng.
Thị trường Forex tồn tại nhiều phương pháp, chiến lược giao dịch khác nhau như: Swing Trading, Scalping Trading, Day Trading,…
Nhiều trader mong muốn kiếm lời nhanh sẽ lựa chọn giao dịch ngắn hạn. Nhưng cũng có trader muốn đầu tư lâu dài để thu lợi nhuận khủng.
Trong bài viết này, hoifx.com sẽ giúp bạn hiểu rõ khái niệm và đặc điểm của Swing Trading là gì để xem phương pháp này có thực sự phù hợp với bạn không.
Swing Trading là gì?
Swing được dịch là “sóng”, do đó, có thể hiểu Swing Trading là cách thức giao dịch trung hạn nhằm thu lợi nhuận từ các đợt sóng của giá thị trường.
Cụ thể, trader sẽ phân tích và dự đoán xu hướng của thị trường để đặt lệnh phù hợp tại các thời điểm giá lên xuống.
Lệnh Swing thường được trader giữ từ 1-4 ngày, thậm chí vài tuần. Thời gian giữ lệnh phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch và thời gian của các trader.
Vì thời gian giữ lệnh không quá dài nên cách thức giao dịch này thường được dùng trong chiến lược giao dịch hành động giá (hay price action) tại các khung thời gian nhỏ.
Bên cạnh đó, muốn áp dụng cách thức giao dịch này, trader cần kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật mới xác định được xu hướng của thị trường. Từ đó, tránh đặt lệnh vào các thời điểm thị trường không biến động lớn hoặc tạm dừng.
Nhà giao dịch sử dụng Swing Trading được gọi chung là Swing Trader. Có thể họ là trader mới hoặc là các trader lâu năm.
Tuy nhiên, với những lợi thế vốn có thì bất kể trader nào cũng có thể biến chiến lược này thành “vũ khí” nếu biết cách kiểm soát rủi ro.
Điểm khác biệt giữa các chiến lược giao dịch khác và Swing Trading là gì?
Trong thị trường Forex có nhiều phương pháp giao dịch, chúng được chia thành 3 nhóm: Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Vậy sự khác biệt giữa các phương pháp khác và Swing Trading là gì?
Sự khác biệt cơ bản giữa Swing Trading và các chiến lược giao dịch khác chính là thời gian. Với Day Trading, trader sẽ đặt và giữ lệnh theo ngày, giao dịch dài hạn sẽ giữ lệnh từ vài tuần đến vài tháng.
Còn Swing Trading là cách thức giao dịch nằm giữa 2 phương pháp trên. Do đó, tần suất giao dịch mỗi tháng của chiến lược này không nhiều như Day Trading hay Scalping Trading nhưng cũng không ít như giao dịch dài hạn.
Các trader mới thường lựa chọn giao dịch ngắn hạn để kiếm lợi nhuận nhỏ, đảm bảo an toàn cho nguồn vốn. Trong khi đó, Swing Trading lại có nhiều lợi thế trên các khung thời gian dài hơn.
Tuy nhiên, phương pháp này cũng có một số áp lực nhất định. Do đó, các trader mới cần lưu ý khi lựa chọn Swing Trading.
Đánh giá ưu nhược điểm của Swing Trading
Phương pháp giao dịch nào cũng có ưu nhược điểm riêng và Swing Trading cũng vậy. Cùng đánh giá xem ưu nhược điểm của Swing Trading là gì để biết cách tận dụng ưu điểm và khắc phục nhược điểm nhé.
Ưu điểm
- Tiết kiệm các khoản phí hoa hồng và spread so với giao dịch ngắn hạn bởi lượng vào lệnh không nhiều.
- Khung thời gian trung hạn giúp trader tránh các đợt sóng ngắn trên thị trường.
- Tiết kiệm thời gian phân tích và giao dịch so với giao dịch ngắn hạn. Nếu như sử dụng Day Trading hay Scalping Trading, trader phải quan sát, cập nhật, phân tích biểu đồ liên tục trong từng phút, từng giờ thì với Swing Trading, bạn chỉ cần dành 15-30 phút để quan sát và phân tích biến động thị trường.
- Lợi nhuận thu được từ giao dịch trung hạn luôn được đánh giá là lợi nhuận lý tưởng. Thông thường, mức lợi nhuận dao động trên dưới 12%, tương đương 30 đến vài trăm pips cho mỗi lần đặt lệnh.
Nhược điểm
- Mặc dù lợi nhuận kiếm được từ Swing Trading cao hơn giao dịch ngắn hạn nhưng tỷ lệ rủi ro của phương pháp này cũng cao hơn. Vì trader có thể giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần nên không tránh khỏi trường hợp giá bị thay đổi lệch hướng mà bạn đã dự đoán.
- Cũng bởi lệnh được giữ qua đêm nên phương pháp giao dịch này sẽ phải chịu phí swap (phí qua đêm). Để hạn chế tối đa chi phí này, trader nên lựa chọn các sàn giao dịch Forex không thu phí swap hoặc mức phí thấp.
- Chỉ dành 15-30 phút phân tích nhưng lệnh sẽ được giữ vài ngày đến vài tuần nên đòi hỏi trader phải trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng trong phân tích.
- Swing Trading là giao dịch trung hạn nên sử dụng phương pháp này có thể làm trader bỏ lỡ cơ hội đầu tư dài hạn.
Có nên chọn Swing Trading không?
Sau khi tham khảo khái niệm Swing Trading là gì, bạn đọc đã phần nào hiểu được đặc điểm của phương pháp này. Việc có nên lựa chọn Swing Trading hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Mục đích, thời gian, kiến thức và kỹ năng của trader.
Nếu bạn đáp ứng được những tiêu chí dưới đây thì bạn có thể chọn Swing Trading:
- Có thể chấp nhận rủi ro: Kiểm soát nguồn vốn và rủi ro là vấn đề quan trọng mà trader cần quan tâm. Tuy nhiên, giao dịch trung hạn có thể giữ lệnh qua đêm và cuối tuần nên khó tránh khỏi rủi ro. Vì vậy, chấp nhận rủi ro hay sẵn sàng chịu lỗ chính là yếu tố cần có ở Swing Trader.
- Luôn giữ bình tĩnh: Tâm lý và cảm xúc của nhà đầu tư có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phân tích và giao dịch. Bạn cần giữ tâm lý bình tĩnh ngay cả khi thị trường biến động không đúng như dự đoán để đảm bảo lệnh giao dịch luôn được thiết lập tốt nhất.
- Trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức về giao dịch Forex: Như đã phân tích ở mục trên, để hạn chế tối đa rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận, trader cần hiểu rõ tâm lý thị trường và có khả năng phân tích tốt.
Chia sẻ một số chiến lược Swing Trading hiệu quả
Với phương pháp Swing Trading, trader có thể thoải mái lựa chọn chiến lược phù hợp với mục tiêu giao dịch. Trong phạm vi bài viết này, hoifx.com sẽ giới thiệu đến bạn một số chiến lược Swing Trading hiệu quả khi kết hợp với chỉ báo.
- Fibonacci: Với công cụ này, trader có thể phát hiện các mức kháng cự và hỗ trợ trên biểu đồ. Từ đó, trader sẽ đặt lệnh phù hợp khi giá chạm vào các mức 38,2%, 50% và 61,8%.
- Mô hình giá: Mang đặc điểm của giao dịch trung hạn, Swing Trading đòi hỏi trader phải đặt lệnh dựa vào xu hướng của thị trường. Do đó, trader cần có kinh nghiệm và kiến thức cơ bản từ mô hình giá để lựa chọn điểm vào lệnh phù hợp.
- Đường trung bình động (MA): Bạn có thể dựa vào đường MA10 và MA20 để vào lệnh. Ví dụ, nếu đường MA10 cắt MA20 ở phía trên thì bạn nên vào lệnh mua. Ngược lại, đường MA10 cắt MA20 ở phía dưới thì bạn cần vào lệnh bán.
Lưu ý khi áp dụng các chiến lược Swing Trading
Khi áp dụng Swing Trading, điều mà trader cần quan tâm nhất chính là cập nhật tin tức. Vì tin tức luôn ảnh hưởng đến giá thị trường, làm thay đổi giá nhanh chóng. Do đó, trader cần cập nhật thông tin liên quan đến kinh tế, tài chính, thậm chí là các phát biểu quan trọng.
Bên cạnh đó, trader không nên quá lạm dụng các chỉ báo, đặc biệt là RSI và MACD. Mặc dù được sử dụng phổ biến nhưng chúng vẫn còn nhiều hạn chế.
Do đó, trader chỉ nên dùng 2 chỉ báo này trong các khung thời gian dài, hạn chế sử dụng cho khung thời gian ngắn.
Cuối cùng, hãy tập thói quen đặt lệnh cắt lỗ ngay khi vào lệnh mua hoặc bán. Thị trường Forex thường xuyên biến động và đây là cách để trader kiểm soát rủi ro nếu thị trường biến đổi ngoài dự tính.
Kết luận
Sau khi tìm hiểu khái niệm và đặc điểm của Swing Trading là gì, chúng ta có thể nhận định đây là phương pháp giao dịch mà các trader mới lẫn trader lâu năm có thể tham khảo trong đầu tư Forex.
Điều quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu thật cẩn thận về phương pháp giao dịch và chuẩn bị đầy đủ kiến thức. Chúc bạn đọc sẽ có nhiều trải nghiệm giao dịch thú vị với Swing Trading.
