Trong giao dịch ngoại hối, có một vài lý thuyết liên quan đến cấu trúc của thị trường và chu kỳ giao dịch. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào một trong những phương pháp quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật – phương pháp giao dịch Wyckoff.
Cùng tìm hiểu phương pháp Wyckoff là gì và cách áp dụng trong Forex ngay sau đây:
Phương pháp Wyckoff là gì?
Cha đẻ của phương pháp wyckoff chính là Richard Wyckoff – một nhà đầu tư và kinh doanh chứng khoán nổi tiếng. Ông tiếp tục mở công ty môi giới đầu tiên của mình ở tuổi 20 và sau đó đã viết một số cuốn sách về giao dịch vẫn được đánh giá cao và được nghiên cứu cho đến ngày nay.
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp giao dịch tài chính được đặc trưng bởi Richard D. Wyckoff, một nhà giao dịch vàng và chứng khoán đầu tư trong thập niên 1900.
Nó dựa trên việc theo dõi và phân tích các dấu hiệu về sức mạnh và yếu điểm của cổ phiếu hoặc tài sản khác, bao gồm giá và khối lượng giao dịch.
Phương pháp Wyckoff cho rằng giá và khối lượng giao dịch của một cổ phiếu hoặc tài sản có thể được sử dụng để dự báo tình hình giao dịch trong tương lai.
Nó đòi hỏi sự chú ý đến các dấu hiệu nhỏ và phân tích các dấu hiệu này để đưa ra quyết định giao dịch. Phương pháp Wyckoff được sử dụng rộng rãi trong giao dịch với cổ phiếu, vàng và một số tài sản khác.
Vậy phương pháp Wyckoff là gì?
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp phân tích kỹ thuật để điều hướng thị trường tài chính dựa trên việc nghiên cứu mối quan hệ giữa lực lượng cung và cầu.
Đó là một lý thuyết phác thảo các yếu tố chính trong sự phát triển xu hướng giá cả được đánh dấu bằng các giai đoạn phát triển khác nhau.
4 giai đoạn bao gồm chu kỳ: tích lũy, tăng giá, phân phối và giảm giá. Wykoff cũng xác định các quy tắc để sử dụng kết hợp với các giai đoạn này.
Những quy tắc này có thể giúp xác định thêm vị trí và tầm quan trọng của giá trong phạm vi rộng của thị trường xu hướng tăng, xu hướng giảm và đi ngang.
Quy tắc của phương pháp Wyckoff
Các lý thuyết của Wyckoff hoàn toàn dựa trên hành động giá và chu kỳ thị trường. Những quy tắc này được rút ra từ các nghiên cứu của Wyckoff và kinh nghiệm lập biểu đồ thị trường tài chính.
Quy tắc 1: Thị trường không bao giờ lặp lại theo một công thức chung.
Hành động giá sẽ không bao giờ tạo ra một động thái giống như cách nó đã làm trong quá khứ, nó thực sự là duy nhất. Thay vào đó, các xu hướng diễn ra thông qua một loạt các mẫu giá tương tự cho thấy sự thay đổi vô hạn về kích thước, chi tiết và phần mở rộng.
Mỗi hiện thân thay đổi vừa đủ so với các mẫu trước đó để gây ngạc nhiên và bối rối cho những người tham gia thị trường. Nhiều nhà giao dịch hiện đại có thể gọi đây là hiện tượng thay đổi hình dạng luôn đi trước một bước so với việc tìm kiếm lợi nhuận.
Quy tắc 2: Vì mọi biến động giá là duy nhất nên tầm quan trọng của nó chỉ bộc lộ khi so sánh với hành vi trước đó.
Nói cách khác, bối cảnh là tất cả mọi thứ trên thị trường tài chính. Cách tốt nhất để đánh giá hành động giá hôm nay là so sánh nó với những gì đã xảy ra ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước và năm ngoái.
Hệ quả của quy tắc này nói lên việc phân tích hành động giá của một ngày trong môi trường chân không sẽ đưa ra những kết luận không chính xác.
Ngoài ra thì Các quy tắc của Phương pháp Wyckoff bao gồm:
- Giá cổ phiếu hoặc tài sản sẽ chỉ thay đổi khi sức mạnh giữa các nhà đầu tư và các chủ sở hữu đến từ thay đổi.
- Các giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch của một cổ phiếu hoặc tài sản có thể được sử dụng để phân tích sức mạnh giữa các nhà đầu tư và các chủ sở hữu.
- Các dấu hiệu về giá và khối lượng giao dịch sẽ cho thấy sự thay đổi trong sức mạnh giữa các nhà đầu tư và các chủ sở hữu.
- Nếu giá và khối lượng giao dịch tăng mạnh, thì sức mạnh của nhà đầu tư sẽ tăng, và ngược lại.
Phương pháp Wyckoff cho rằng các quy tắc giao dịch cụ thể sẽ phụ thuộc vào mỗi cổ phiếu hoặc tài sản riêng, và phải được phân tích riêng biệt.
Chu kỳ thị trường Wyckoff
Chu kỳ thị trường Wyckoff bao gồm bốn giai đoạn: Tích lũy, Tăng giá, Phân phối, Giảm giá.
Giai đoạn 1 – Tích lũy
Tích lũy là giai đoạn đầu tiên của chu kỳ giá Wyckoff. Tích lũy được tạo ra bởi nhu cầu thể chế về một tài sản hoặc công cụ. Phe bò đang dần giành được quyền lực (xây dựng vị thế của mình) và sẵn sàng đẩy giá lên cao hơn.
Vấn đề của chu kỳ này là mặc dù có rất nhiều hoạt động mua vào nhưng hành động giá trên biểu đồ vẫn tương đối bằng phẳng.
Nói một cách đơn giản, giai đoạn tích lũy trông giống như một sự hợp nhất trong phạm vi, mặc dù bạn sẽ nhận thấy khoảng thời gian dao động có thể cho thấy rằng giá đang hình thành các đáy cao hơn trong phạm vi, có xu hướng là bằng chứng chắc chắn về sự tích lũy.
Giai đoạn 2 – Tăng giá
Vì vậy, phe bò và người mua lớn đã có đủ sức mạnh để đẩy giá vượt qua ngưỡng kháng cự trên của phạm vi (giai đoạn tích lũy). Khi điều này xảy ra, nó được coi là một tín hiệu khá tốt rằng chúng ta đang bước vào giai đoạn thứ hai và xu hướng giá tăng đang bắt đầu diễn ra.
Giai đoạn 3 – Phân phối
Giai đoạn thứ ba của chu kỳ được gọi là phân phối và đây là lúc chúng ta thấy những con gấu cố gắng giành lại quyền lực, thường được hình thành bởi những người mua trước đó thanh lý số tiền nắm giữ của họ.
Hành động giá tương tự như của giai đoạn tích lũy, tuy nhiên nó có thể có xu hướng biến động nhiều hơn và tất nhiên giá không tạo được đáy cao hơn trên biểu đồ của nó. Thay vào đó, chúng ta sẽ bắt đầu thấy một loạt các mức cao thấp hơn, cho thấy sự bán tháo.
Giai đoạn 4 – Giảm giá
Bây giờ chúng ta đang bước vào giai đoạn cuối cùng của chu kỳ giá Wyckoff. Giai đoạn này của chu kỳ được báo hiệu bằng việc giá phá vỡ mức thấp hơn của phạm vi phân phối hoặc kênh được hình thành.
3 định luật của phương pháp Wyckoff
Ngoài hai quy tắc chủ chốt của mình, Wyckoff cũng phát triển ba định luật là nguyên nhân tự nhiên của các giai đoạn thị trường được nêu trong chu trình trên.
Quy luật 1 – Cung và cầu
Đây là quy tắc áp dụng cho bên ngoài thị trường cũng như áp dụng cho thị trường. Đơn giản, nếu dư thừa nguồn cung, giá sẽ giảm. Nếu cầu vượt quá, giá sẽ tăng. Kết quả của cả hai là áp lực mua hoặc bán gia tăng.
Định luật cung và cầu (Wyckoff’s Law of Supply and Demand) là một trong những nguyên tắc của phương pháp giao dịch theo định luật của Wyckoff. Nó nói rằng giá thị trường được xác định bởi sự cân bằng giữa nhu cầu và cung cấp. Khi cung cấp thấp hơn nhu cầu, giá sẽ tăng; khi cung cấp cao hơn nhu cầu, giá sẽ giảm.
Định luật 2 – Nỗ lực so với kết quả
Ý tưởng đằng sau luật này là nỗ lực sẽ dẫn đến kết quả. Trong trường hợp này, Wyckoff đang đề cập đến dữ liệu khối lượng giao dịch. Nếu có một thanh khối lượng lớn bất thường, chúng ta thường có thể mong đợi một động thái giá đáng kể.
Giá thị trường sẽ tiến hóa theo một chiều nào đó tùy thuộc vào sự tăng trưởng của sức mạnh giao dịch (nỗ lực) so với kết quả (giá).
Nếu sức mạnh giao dịch tăng mà giá không tăng theo, điều này có thể cho thấy sự yếu hổ của thị trường và có thể dẫn đến một động thái giảm giá trong tương lai.
Quy luật 3 – Nhân quả
Quy luật cuối cùng cho rằng mọi nguyên nhân trên thị trường đều dẫn đến hậu quả. Sử dụng chu kỳ thị trường Wyckoff làm ví dụ, Tích lũy gây ra hiệu ứng Tăng giá, trong khi Phân phối gây ra hiệu ứng Giảm giá.
Quy luật này cho rằng một sự kiện giao dịch sẽ gây ra một sự kiện khác trong tương lai. Ví dụ, nếu giá tăng mạnh và những nhà đầu tư bán đồng loạt, điều này có thể cho thấy sự yếu hổ của thị trường và có thể dẫn đến một động thái giảm giá trong tương lai.
Lý thuyết Wyckoff hoạt động như thế nào?
Trong forex, phương pháp hay lý thuyết Wyckoff chia nhỏ việc lựa chọn cặp tiền tệ và gia nhập thị trường theo 5 bước. Bất kỳ nhà giao dịch nào muốn áp dụng lý thuyết này vào hoạt động của họ trên thị trường cần phải tuân thủ những điều sau:
- Giao dịch Wyckoff – Biểu đồ lý thuyết Richard Wyckoff
- Xác định vị trí của thị trường hiện tại và dự đoán xu hướng tương lai của nó.
- Chọn nội dung phù hợp với xu hướng đã xác định.
- Chọn nội dung có điều kiện bằng hoặc vượt quá mục tiêu tối thiểu của bạn.
- Xác định mức độ sẵn sàng di chuyển của tài sản.
- Thời gian di chuyển của bạn với một lượt trong chỉ số thị trường forex.
Tại sao nên sử dụng phương pháp của Wyckoff?
Lý do chính để các nhà giao dịch forex sử dụng phương pháp của Wyckoff là vì nó cho phép các nhà giao dịch nhận ra các động thái giá sắp tới.
Bằng cách đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn tích lũy, các nhà giao dịch sẽ được cảnh báo về sự bắt đầu của một đợt tăng giá. Sau đó, họ có thể tiến hành giao dịch dài hạn.
Ngược lại, sự kết thúc của một giai đoạn phân phối đánh dấu sự bắt đầu của một đợt giảm giá mà các nhà giao dịch có thể giao dịch bán khống.
Khi bạn hiểu các giai đoạn khác nhau trong chu kỳ giá, nó cho phép bạn định vị cho mình xu hướng giá dự kiến tiếp theo. Bạn có thể cố gắng mua gần đầu đánh dấu và giữ càng gần cuối càng tốt.
Ưu điểm
- Sự thống nhất: Phương pháp Wyckoff kết hợp các yếu tố của phân tích kỹ thuật và phân tích cảm xúc của thị trường để đánh giá mức độ yếu hoặc mạnh của một thị trường.
- Sự linh hoạt: Phương pháp Wyckoff cho phép người sử dụng tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân và thị trường của họ.
- Nhận diện sớm: Phương pháp Wyckoff cho phép người sử dụng nhận diện sớm các xu hướng và động thái giá trước khi chúng xảy ra.
- Phân tích đồng thời: Phương pháp Wyckoff cho phép người sử dụng phân tích cả hai xu hướng và động thái giá của thị trường.
- Phân tích dài hạn: Phương pháp Wyckoff cung cấp các công cụ phân tích dài hạn để đánh giá xu hướng và động thái giá trong tương lai.
Hạn chế của Phương pháp Wyckoff là gì?
Mặc dù có một khái niệm rõ ràng được đưa ra trong phương pháp Wyckoff là gì, nhưng các chi tiết lại khó hơn nhiều khi cần xác định rõ các hình và mẫu.
- Đây có thể là một trở ngại lớn đối với các nhà giao dịch mới chưa quen thuộc với thị trường và biến động giá cả. Cần có nhiều kinh nghiệm để nắm vững phương pháp.
- Một nhược điểm khác của phương pháp này là nó không lý tưởng cho giao dịch tần suất cao. Nó hoạt động tốt nhất trên khung thời gian ngắn, vì vậy nếu đó không phải là hướng đi của bạn, hãy xem xét một phương pháp hoặc lý thuyết khác.
- Đây là một phương pháp phân tích kỹ thuật, điều này có nghĩa là nó không xem xét các yếu tố cơ bản như dữ liệu kinh tế và tài chính của công ty.
- Wyckoff có thể chủ quan, bởi nó liên quan đến việc tổng hợp biểu đồ và hoạt động thị trường. Phương pháp này có thể không luôn cung cấp các tín hiệu rõ ràng, bởi vì điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh và sự kiện bất ngờ có thể có ảnh hưởng đáng kể đến sự chuyển động giá.
- PP này có thể không phù hợp với tất cả các loại giao dịch, bởi nó yêu cầu mức độ kinh nghiệm và kiến thức về phân tích kỹ thuật. Nó có thể khó để thực hiện trong giao dịch thời gian thực, bởi nó yêu cầu theo dõi hoạt động thị trường thường xuyên và tổng hợp liên tục của biểu đồ và tín hiệu thị trường.
Phương pháp Wyckoff với chiến lược giao dịch forex
Các nhà giao dịch có thể áp dụng tất cả các quy tắc và định luật của phương pháp Wyckoff ở trên để nhận ra các động thái tiềm năng sắp tới về giá. Có một số chiến lược mà chúng ta có thể sử dụng để giao dịch với phương pháp Wyckoff:
Wyckoff Trade Entry
Nói một cách đơn giản, bạn nên tham gia giao dịch tại thời điểm mà giá chuyển từ Tích lũy sang Tăng giá và Phân phối sang Giảm giá.
Điều đầu tiên bạn cần làm là xác định thị trường đang ở giai đoạn nào khi thị trường forex đang dao động. Để xác định điều này dễ dàng hơn, bạn có thể phân tích động thái giá trước đó để xác nhận thêm.
Bản thân giao dịch thực tế sẽ được thực hiện khi giá vượt ra khỏi phạm vi theo hướng di chuyển dự kiến. Vì vậy, bạn có thể mua một cặp tiền tệ khi giá phá vỡ mức trên của một phạm vi và bán cặp tiền khi giá phá vỡ mức hỗ trợ thấp hơn của phạm vi Phân phối. Hãy xem nó trông như thế nào trên một biểu đồ thực.
Đặt lệnh cắt lỗ ở đâu
Tất cả chúng ta đều biết rằng không có gì được đảm bảo khi nói đến giao dịch ngoại hối, đó là lý do tại sao chúng ta nên sử dụng lệnh cắt lỗ.
Khi giao dịch tăng giá, bạn có thể đặt các điểm dừng của mình dưới mức thấp của giai đoạn Tích lũy. Ngược lại, khi giao dịch Giảm giá, các điểm dừng có thể được đặt ngay trên mức cao của giai đoạn Phân phối.
Khi nào Chốt lời
Đôi khi một trong những phần khó nhất của giao dịch là biết khi nào nên chốt lời. Khi nói đến giao dịch theo chu kỳ Wyckoff, để thu lợi nhuận đúng lúc, bạn nên chốt lời tại điểm Tăng giá chuyển đổi sang phân phối hoặc ngược lại đối với các giao dịch ngắn hạn.
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi các biểu đồ hoặc mô hình nến khác có thể báo hiệu sự đảo chiều.
Khi bạn thực hiện phân tích Wyckoff của mình, chu kỳ thị trường hiện tại sẽ rõ ràng đối với bạn. Một kế hoạch giao dịch được xây dựng tốt kết hợp nhuần nhuyễn với phương pháp Wyckoff có thể mang lại hiệu quả cho nhà giao dịch phù hợp. Nhưng các nhà giao dịch có ít kinh nghiệm cần biết đó là một quá trình rất phức tạp và cần nhiều thời gian để thành thạo.
[sp_easyaccordion id=”5745″]
