Để thành công trong forex, các trader cần có những kiến thức, kỹ năng phân tích thị trường để dự báo xu hướng giá và tìm kiếm những điểm vào lệnh tốt nhất.
Trong phân tích kỹ thuật hiện nay, biểu đồ nến Nhật là công cụ phổ biến đem lại hiệu quả cao, đặc biệt là các mô hình nến đảo chiều trong forex.
Nến đảo chiều trong Forex nghĩa là gì?
Biểu đồ nến Nhật cho thấy sự biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định và cho biết giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất cùng giá thấp nhất.
Từ biểu đồ nến Nhật, trader có thể xác định được xu hướng giá hiện tại, sức mạnh của phe mua và phe bán cũng như các tín hiệu đảo chiều xu hướng.
Các mô hình nến đảo chiều là những mẫu hình nến có kích thước, hình dạng và vị trí nhất định mà khi xuất hiện trên biểu đồ. Chúng báo hiệu sự chuyển biến của xu hướng giá hiện tại.
Hơn nữa mỗi mô hình có thể có một hoặc nhiều cây nến, tuỳ thuộc vào tính chất cùng độ tin cậy của chúng. Mẫu hình nến đảo chiều có thể được chia thành hai loại:
Mô hình nến đảo chiều từ giảm giá sang tăng trong Forex
Mô hình nến đảo chiều tăng (bullish reversal patterns) là những mô hình nến cho thấy xu hướng giảm giá đang kết thúc và xu hướng tăng giá sắp xuất hiện. Đây là những tín hiệu mua mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư. Một số mô hình nến đảo chiều tăng phổ biến bao gồm:
- Nến đảo chiều Hammer: Xuất hiện sau một xu hướng giảm giá mạnh. Thân nến nhỏ với bóng dưới và búa dài trên cho thấy sự đảo chiều tâm lý nhà đầu tư.
- Nến đảo chiều Piercing: Tương tự Hammer nhưng thân nến nhỏ hơn. Cho thấy sự đảo chiều mạnh mẽ hơn.
- Nến Bullish Engulfing: Thân nến bao trùm hoàn toàn thân nến trước đó. Cho thấy sự vượt trội của lực cầu so với lực bán.
- Nến Morning Star: Xuất hiện sau một xu hướng giảm kéo dài. Gồm 1 nến đỏ dài, 1 nến doji/spinning top ngắn ở giữa và 1 nến xanh tương đối dài.
Nhìn chung, các mô hình này cho thấy nhà đầu tư đã lạc quan và sẵn sàng mua vào. Do đó đây là tín hiệu tích cực đối với xu hướng tăng giá tiếp theo. Các nhà đầu tư ngoại hối nên nắm bắt các cơ hội này để mở vị thế mua.
Mô hình nến đảo chiều từ tăng sang giảm giá trong Forex
Mô hình nến đảo chiều giảm (bearish reversal patterns) báo hiệu sự đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm trên thị trường Forex. Đây là các tín hiệu bán ra mạnh mẽ cho các nhà đầu tư. Những mẫu hình nến đảo chiều thường gặp đó là:
- Hanging Man – Nến treo: Xuất hiện sau xu hướng tăng giá, thân nến ngắn với búa dài trên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang bi quan.
- Shooting Star – Sao băng: Tương tự Hanging Man nhưng có phần thân còn ngắn hơn, cho thấy tâm lý bi quan mạnh mẽ.
- Bearish Engulfing – Nến nuốt trọn: Nến thứ 2 có thân nến lớn hơn bao trùm lấy nến 1, cho thấy lực bán áp đảo.
- Evening Star – Ngôi sao chiều tối: 1 nến xanh dài – 1 nến ngắn – 1 nến đỏ dài, báo hiệu đảo chiều xu hướng.
- Dark Cloud Cover – Mây đen phủ: Nến 2 mở cao hơn đóng thấp hơn nửa nến 1, tín hiệu bán mạnh.
Các mô hình trên cho thấy sự thay đổi tâm lý từ lạc quan sang bi quan của nhà đầu tư. Đây là tín hiệu bán ra mạnh đối với các nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối.
Giao dịch hiệu quả với mô hình nến đảo chiều trên thị trường Forex
Mô hình nến đảo chiều được xem là công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, giúp các nhà đầu tư nhận diện sớm sự đảo chiều của xu hướng giá. Vậy giao dịch như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất?
Bước 1: Xác định được xu hướng chính
Trước khi đưa ra quyết định dựa trên các tín hiệu từ mô hình nến đảo chiều, các nhà đầu tư cần xác định rõ xu hướng chính đang diễn ra trên thị trường. Nếu xu hướng tăng/giảm vẫn còn mạnh thì không nên đảo ngược vị thế.
Có thể sử dụng các công cụ như đường trendline, đường SMA để xác định xu hướng. Cần phân tích trên nhiều khung thời gian khác nhau để đưa ra nhận định chính xác hơn.
Bước 2: Nhận diện chính xác các mô hình nến đảo chiều
Cần nắm vững các đặc điểm của từng loại mô hình nến đảo chiều như Shooting Star, Bullish/Bearish Engulfing, Evening/Morning Star… để có thể nhận diện chính xác.
Lưu ý rằng mô hình nến đảo chiều chỉ mang tính dự báo cao khi xuất hiện tại các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng hoặc các mức giá đáng chú ý.
Bước 3: Kết hợp cùng những công cụ phân tích khác
Thay vì chỉ dựa vào mô hình nến đảo chiều, các nhà đầu tư nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD hoặc các mô hình nến khác để xác nhận tín hiệu.
Sử dụng kết hợp nhiều công cụ sẽ giúp đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả hơn.
Bước 4: Quản lý rủi ro cũng như lợi nhuận
Đặt cắt lỗ ngay dưới đáy/đỉnh của mô hình nến đảo chiều để hạn chế rủi ro. Mục tiêu lợi nhuận nên đặt ở tỷ lệ 1:2 hoặc 1:3 so với rủi ro.
Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc cắt lỗ và chốt lời sẽ giúp giao dịch ổn định và sinh lời nhất quán.
Lời kết
Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các trader trong việc nhận biết nến đảo chiều Forex cùng cách giao dịch hiệu quả. Có thể nói mô hình nến Nhật rất quan trọng mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng cần hiểu rõ về chúng.
