Khám phá giao dịch vàng là gì, điều gì di chuyển giá trị của vàng và cách giao dịch vàng trên thị trường tài chính hiệu quả nhất!
Vàng được giao dịch trên khắp thế giới bởi các nhà đầu cơ, quỹ và nhà đầu tư, những người tìm cách kiếm lợi từ biến động giá thị trường hoặc phòng ngừa lạm phát.
Khám phá giao dịch vàng là gì, điều gì di chuyển giá trị của vàng và cách giao dịch vàng tương lai, quyền chọn, giá giao ngay và cổ phiếu.
Giao dịch vàng là gì?
Giao dịch vàng là hoạt động mua và bán vàng để cố gắng thu lợi từ các biến động giá. Vì thị trường vàng được coi là có tính biến động cao, các nhà giao dịch cố gắng thu lợi nhuận từ việc mua hàng hóa khi giá thấp và bán khi giá cao hoặc mua bán kim loại quý khi giá dự kiến giảm.
Đầu tư vàng đòi hỏi phải cân nhắc cẩn thận, do biến động giá lớn và nhiều lựa chọn về các công cụ có sẵn. Các công cụ phái sinh vàng như hợp đồng tương lai và hợp đồng chênh lệch (CFD), cổ phiếu của công ty khai thác vàng.
Trước khi bắt đầu kinh doanh vàng, bạn nên biết rằng thị trường có thể rất biến động, dẫn đến mức độ rủi ro cao. Cơ hội kiếm lời khi bạn kinh doanh vàng đi đôi với rủi ro thua lỗ.
Giao dịch ngoại hối và vàng có khác nhau không?
Quyết định của bạn về việc mua tiền tệ hay vàng cuối cùng sẽ phụ thuộc vào lựa chọn rủi ro và mục tiêu giao dịch của bạn.
Ngoại hối, được gọi là forex, là thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới, chiếm khoảng 6 nghìn tỷ đô la trong khối lượng giao dịch hàng ngày. Giao dịch vàng được biết đến là một trong những hình thức đầu tư phổ biến nhất để tích trữ tài sản.
Trong khi các nhà giao dịch ngoại hối có thể tập trung vào các biến động giá ngắn hạn, hầu hết các nhà giao dịch vàng sẽ tìm cách tận dụng các xu hướng dài hạn.
| Giao dịch vàng | Giao dịch ngoại hối | |
|---|---|---|
| Biến động | Thị trường thấp, ổn định hơn | Thị trường cao, rất biến động |
| Ủng hộ | Giao dịch dài hạn | Giao dịch ngắn hạn hơn |
| Khối lượng giao dịch hàng ngày | 150-300 tỷ đô la | 6 nghìn tỷ đô la |
| Bảo hiểm rủi ro | Được giao dịch để phòng ngừa trước sự biến động của thị trường | Được giao dịch để phòng hộ trước các vị thế ngoại hối khác và bảo vệ khỏi rủi ro tiền tệ |
| Margin | 5% | 3,33% |
| Đòn bẩy | 1:20 | 1:30 |
So sánh giao dịch vàng và giao dịch ngoại hối
Hiểu điều gì tác động đến giá vàng?
Giá vàng được xác định bởi cung và cầu. Vì vậy, nếu thị trường vàng trở nên bão hòa do cung và cầu vàng không tăng tương ứng, giá vàng sẽ giảm. Và nếu nhu cầu về vàng tăng, mà không có cung tăng, giá vàng sẽ tăng.
Các yếu tố chính tác động đến giá vàng là:
- Nhu cầu toàn cầu
- Khai thác sản xuất
- Lãi suất
- Đô la Mỹ
- Căng thẳng tài chính và bất ổn chính trị
Cách giao dịch vàng trực tuyến
Để bắt đầu giao dịch vàng, hãy làm theo các bước sau:
- Tạo tài khoản giao dịch
- Chọn thị trường vàng cơ bản mà bạn muốn giao dịch
- Mở vị trí đầu tiên của bạn
- Theo dõi giao dịch của bạn
Khi bạn giao dịch vàng, bạn sẽ sử dụng các sản phẩm phái sinh để suy đoán về giá thị trường cơ bản – thay vì mua hoặc bán vàng miếng hoặc tiền xu.
Có nhiều cách bạn có thể giao dịch vàng, bao gồm thông qua hợp đồng tương lai, quyền chọn, giá giao ngay, cổ phiếu và ETF.
Hợp đồng vàng tương lai
Hợp đồng tương lai là cách chính để giao dịch vàng. Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận mua hoặc bán vàng với một mức giá đã định vào một ngày trong tương lai.
Mặc dù hợp đồng tương lai có thể được sử dụng để sở hữu hàng hóa vật chất, nhưng bạn không nhất thiết phải làm vậy – hợp đồng tương lai có thể được thanh toán bằng tiền mặt.
Các hợp đồng vàng chủ yếu được giao dịch trên thị trường OTC London, thị trường kỳ hạn COMEX của Mỹ và Sở giao dịch vàng Thượng Hải.
Các sàn giao dịch này hoạt động như một trung gian, giao dịch trong các hợp đồng tương lai chứ không phải vàng vật chất – đại diện cho hợp đồng tương lai vàng tiêu chuẩn của 100 troy ounce vàng.
Lãi hoặc lỗ của bạn từ một hợp đồng tương lai sẽ phụ thuộc vào sự chênh lệch giá giữa thời điểm bạn mua hợp đồng và giá bạn đã bán nó.
Giá vàng tương lai di chuyển theo mức tăng $ 10, vì vậy đối với mỗi thời điểm biến động, bạn sẽ kiếm được hoặc mất $ 10.
Quyền chọn vàng
Một giải pháp thay thế cho việc mua hoặc bán trực tiếp vàng vật chất hoặc hợp đồng tương lai là giao dịch quyền chọn. Giao dịch quyền chọn vàng, có hai loại: gọi và bán (call & put).
Lệnh mua cung cấp cho người nắm giữ quyền mua vàng với mức giá ấn định vào ngày hợp đồng quyền chọn hết hạn. Lệnh bán cung cấp cho người nắm giữ quyền chọn bán vàng ở mức giá được chỉ định vào ngày hết hạn.
Mặc dù hợp đồng tương lai và quyền chọn tương tự nhau, nhưng hợp đồng quyền chọn không bắt buộc người mua phải đảm nhận vị thế. Quyền chọn sử dụng vàng vật chất hoặc hợp đồng tương lai làm tài sản cơ bản của chúng.
Cũng như quyền chọn giao dịch với vàng hoặc hợp đồng tương lai làm tài sản cơ bản, bạn cũng có thể giao dịch quyền chọn mua cổ phiếu trong các công ty khai thác, mang đến cho bạn cơ hội mua hoặc bán cổ phiếu ở một mức giá nhất định.
Giá vàng giao ngay
Giá vàng giao ngay đề cập đến giá mà kim loại quý có thể được mua và bán để thanh toán ngay lập tức, chứ không phải là một ngày trong tương lai.
Thị trường hàng hóa giao ngay không hết hạn, với dựa trên hợp đồng vàng tương lai cơ bản. Điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch thị trường vàng mà không cần phải chuyển vị thế của mình khi hết hạn.
Trên thực tế, vàng thường được mua với giá chiết khấu so với giá giao ngay và được bán với giá cao hơn, khi các đại lý thu lợi nhuận từ giao dịch.
Các nhà giao dịch vàng giao ngay có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các mức đầu vào để mua và bán kim loại.
Cổ phiếu vàng và ETF
Cổ phiếu vàng bao gồm các công ty tham gia vào hoạt động thăm dò và khai thác vàng. Họ thường có mối tương quan thuận với giá vàng – khi nhu cầu vàng tăng, các công ty này kiếm được nhiều tiền hơn từ những mỏ vàng của họ.
Tuy nhiên, tăng trưởng của công ty và lợi nhuận cổ phiếu cũng sẽ phụ thuộc vào chiến lược quản lý, chi phí sản xuất và các hoạt động phòng ngừa rủi ro.
Ngoài ra, bạn có thể tiếp xúc với thị trường rộng hơn bằng cách sử dụng quỹ giao dịch trao đổi (ETF). ETF được mua và bán giống như một loại cổ phiếu, ngoại trừ chúng lấy giá trị cơ bản từ vàng hoặc các nhóm cổ phiếu vàng.
Vì vậy, vị trí của bạn sẽ tăng và giảm theo những thay đổi của giá vàng hoặc cổ phiếu vàng. Số tiền mà vị thế của bạn sẽ di chuyển sẽ phụ thuộc vào từng quỹ riêng lẻ.
Ví dụ: SPDR Gold Trust là một quỹ ETF giữ vàng dự trữ. Giá của quỹ ETF này xấp xỉ 1/10 giá vàng – vì vậy nếu vàng được giao dịch ở mức 1800 đô la, thì SPDR Gold Trust sẽ có giá trị khoảng 180 đô la.
CFD vàng
Một hình thức kinh doanh vàng khác là mua các dẫn xuất của vàng như CFD, cho phép bạn có vị trí về sự chuyển động của giá vàng mà không cần nắm quyền sở hữu.
CFD là một loại hợp đồng giữa nhà giao dịch và nhà môi giới nhằm thu lợi nhuận từ chênh lệch giá giữa lúc mở và đóng giao dịch.
CFD là các sản phẩm có đòn bẩy cho phép bạn giao dịch ký quỹ và có thể tạo thành một phần của danh mục đầu tư đa dạng.
