CME FedWatch là gì? Công cụ này được các nhà đầu tư chuyên nghiệp vô cùng quan tâm. Nó được xem là bộ cung cấp tín hiệu hữu ích để phân tích những chuyển động lãi suất của FED.
Với các nhà đầu tư tin tức, công bố lãi suất từ FED có tầm ảnh hưởng không nhỏ vì nó trực tiếp tác động đến chiến lược giao dịch.
CME FedWatch là gì?
CME FedWatch là thuật ngữ quen thuộc với các nhà phân tích cơ bản. Khởi nguồn của nó là một công cụ tài chính có tên gọi Fed Fund Futures.
Bản chất của công cụ này chính là một sản phẩm giao dịch kỳ hạn giao sau. Kỳ hạn chuẩn của nó sẽ là 30 ngày. Mục đích của nó chính là để giúp nhà đầu tư có thể thoát hàng hoặc đầu cơ trước những biến động thị trường có thể xảy đến khi FED công bố thay đổi lãi suất.
Nói dễ hiểu hơn, giao dịch này phản ánh được thị trường đang nghĩ gì. Có nghĩa là các nhà đầu tư đang nghĩ gì về tình hình sắp tới. Họ có đánh giá thế nào về quyết định của FED trong cuộc họp sắp đến.
Chọn xem Fed Fund Futures cũng khá phức tạp. Vì vậy, trong phần này, các nhà đầu tư sẽ rút 1 công cụ nhỏ từ nó. Công cụ này chính là CME FedWatch mà chúng ta đang tìm hiểu. Công cụ này được vận hành bởi CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group). Đây là sàn giao dịch hàng hóa phái sinh lớn top đầu thế giới. Nó bao gồm 4 sàn giao dịch lớn là CME, NYMEX, CBOT, COMEX.
Công cụ này được CME dành cho 1 Tool riêng, có nền tảng web riêng. Nó có cả phần đếm ngược thời gian để trader biết được kết quả cuộc họp FED sẽ được công bố sau bao lâu.
Các nội dung mà nó thể hiện cũng rất đơn giản. Bao gồm có bao nhiêu phần trăm cho rằng FED sẽ tăng lãi suất và có bao nhiêu phần trăm cho rằng FED hạ hoặc giữ nguyên lãi suất.
Cách đọc CME FedWatch
Đọc CME FedWatch cũng không quá phức tạp. Bạn chỉ cần vào Google gõ tìm CME FedWatch. Hoặc cũng có thể truy cập website chính thức FedWatch Tool.
Các bạn hãy chú ý những khu vực mà chúng tôi đánh dấu theo hình dưới đây.
Ô số 1, đó chính là thời điểm các kỳ họp FOMC định kỳ của FED gần nhất. Tại màn hình chính của Tool, sẽ có hiển thị bảng thời gian đếm ngược cuộc họp của FED. Ví dụ tại thời điểm viết bài, thì còn 35 ngày, 16 giờ, 29 phút sẽ là cuộc họp FED tiếp theo.
Nếu muốn xem thời gian cuộc họp kế sau đó nữa, bạn chỉ cần bấm chọn vào các tab tiếp theo. Tuy nhiên, điều này là không cần thiết. Chúng ta chỉ cần xem xét cuộc họp gần nhất vì mọi giao dịch đều sẽ diễn ra phụ thuộc vào cuộc họp đó.
Ô số 2 chính là thể hiện kỳ vọng của thị trường, nói chính xác hơn là kỳ vọng của các nhà đầu tư về lãi suất của FED trong kỳ hạn đó. Nhìn vào hình ảnh minh họa, chúng ta có thể thấy được ở kỳ hợp sắp tới này , có đến 84% cho rằng FED sẽ không tăng hay giảm lãi suất. Trong khi đó, chỉ có 16% cho rằng FED sẽ tăng lãi suất.
Ô số 3 chính là diễn giải cụ thể của ô số 2, tức là diễn giải của biểu đồ. Ở ô này, chúng ta sẽ thấy được sự thay đổi các kỳ vọng theo ngày, theo tuần, theo tháng.
Thông qua đó, trader cũng có thể nhìn thấy được diễn biến tâm lý thị trường như thế nào. Ví dụ hôm qua, chỉ có 81,5% kỳ vọng FED giữ nguyên lãi suất. Hôm nay kỳ vọng đã tăng lên đáng kể, chạm mốc 84%.
Vai trò của CME FedWatch với các nhà đầu tư forex
Thông qua CME FedWatch, nhà đầu tư có thể thấy được thị trường toàn cầu đang có suy nghĩ thế nào về lãi suất mà FED công bố trong cuộc họp sắp tới. Và với các nhà đầu tư, có thể thấy đây chính là tín hiệu giao dịch tuyệt vời không thể bỏ lỡ.
Công bố của FED trực tiếp ảnh hưởng đến tỷ giá đồng bạc xanh. Điều này cũng có nghĩa là, nó sẽ tác động đến tất cả các cặp forex có sự hiện diện của đồng USD.
Không những thế, giá trị đồng USD thay đổi còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá hàng, giá dầu mỏ, than đá, các mặt hàng năng lượng và hàng hóa quan trọng khác.
Có nghĩa là, không chỉ thị trường Mỹ, rất nhiều thị trường bị tác động từ công bố của FED. Điều này có thể khiến thị trường ngoại hối xuất hiện những biến động mạnh mẽ. Và với công cụ CME FedWatch dự đoán trước lãi suất, các nhà đầu tư sẽ có thêm nhiều cơ hội để triển khai giao dịch.
Tất nhiên, CME FedWatch chỉ là công cụ dự báo của thị trường. Nó không phải là yếu tố phản ánh những hành động điều chỉnh lãi suất thực tế của FED. Có nghĩa là, FED có thể thay đổi lãi suất theo bất kỳ hướng cả, cùng hoặc ngược hướng kỳ vọng đều có thể xảy ra.
Nhưng, tâm lý thị trường được thể hiện thông qua các điều kiện thực tế. Vì vậy, hiểu rõ CME FedWatch là gì, nắm bắt được cách đọc hiểu nó chính là cơ sở để đưa ra các dự đoán tiếp theo của giá. Từ đó, trader cũng sẽ có các chiến lược giao dịch an toàn hơn.
