Với thị trường forex, Keltner Channel là một trong những vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, báo hiệu cho trader biết những điểm bất thường trong hành vi giá.
Vì vậy, hiểu rõ Keltner Channel là gì sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra những phân tích xác đáng để kiếm lời từ forex.
Tìm hiểu Keltner Channel là gì?
Keltner Channel hay Keltner Bands, kênh Keltner được giới thiệu và sử dụng lần đầu tiên vào năm 1960 do Chester W. Keltner viết trong cuốn “How To Make Money In Commodities”.
Vậy, Keltner Channel là gì? Đây là một chỉ báo chậm, thuộc nhóm các chỉ báo kỹ thuật thể hiện phạm vi giá trên thị trường forex.
Chỉ báo Keltner gồm có 3 phần:
- + Đường giữa (đường trung tâm): Đây là đường trung bình động MA, thường là EMA 20.
- + Đường trên: Được tính bằng cách lấy đường giữa cộng cho một, hai hoặc ba ATR.
- + Đường dưới: Được tính bằng cách lấy đường giữa cộng một, hai, hoặc ba ATR
Trong đó: EMA 20 là đường trung bình động lũy thừa của 20 ngày. Còn ATR chính là vùng dao động trung bình của giá thực.
Keltner Channel có ý nghĩa gì?
Là một chỉ báo quan trọng trên thị trường forex, Keltner Channel có 3 ý nghĩa chính sau:
+ Thứ nhất: Xác định xu hướng giá thị trường
Dựa vào Keltner Channel hay độ dốc của kênh, các trader sẽ dễ dàng nhận biết được đang ở xu hướng tăng hay giảm. Ngoài ra, theo dõi 2 đường trên và dưới như 2 đường hỗ trợ và kháng cự, nếu giá liên tục chạm vào đường kênh trên và bật xuống nghĩa là thị trường đang tăng. Còn khi liên tục chạm vào đường dưới và bật lên là dấu hiệu cho thấy thị trường đang giảm.
+ Thứ hai: Tìm điểm đảo chiều
Dựa vào 2 đường hỗ trợ và kháng cự trên dưới, cùng sự dao động giá của Keltner Channel sẽ giúp trader tìm được điểm bắt đầu hoặc kết thúc một xu hướng, để từ đó dễ dàng tìm được điểm vào lệnh lý tưởng.
+ Thứ ba: Xác định vùng quá mua và quá bán của thị trường Sideway
Keltner Channel còn được sử dụng để xác định vùng quá mua hoặc quá bán ở thị trường Sideway.
Chi tiết cách cài đặt Keltner Channel trên nền tảng MT4
Khi đã hiểu được Keltner Channel là gì, chắc hẳn bạn rất muốn cài đặt và sử dụng đúng không? Trên thực tế, chỉ báo Keltner Channel không được tích hợp sẵn trong phần mềm MT4, do đó nếu muốn cài đặt và sử dụng các trader bắt buộc phải tự thêm vào.
Theo đó, để download công cụ này, bạn hãy tìm kiếm từ khóa: Keltner Bands indicator mt4 hay Keltner indicator MT4. Sau khi cài đặt xong vào máy tính hoặc điện thoại, bạn hãy mở MT4 lên để bắt đầu cài đặt chi tiết theo 4 bước sau:
+ Bước 1: Truy cập thẻ File, chọn Open Data Folder.
+ Bước 2: Mở thư mục MQL4, chọn Indicators khi cửa sổ xuất hiện.
+ Bước 3: Khi đã mở thư mục Indicators, hãy dán file cài đặt chỉ báo đã giải nén trước đó vào. Cuối cùng hãy tắt MT4 đi và khởi động lại là xong.
+ Bước 4: Để có thể thêm được chỉ báo Keltner Channel vào biểu đồ, bạn chỉ cần chọn Navigator 🡪 Keltner Channel 🡪 OK. Vậy là xong.
Keltner Channel là một hình dạng giá được sử dụng trong giao dịch tài chính để phân tích xu hướng giá của một cổ phiếu, chứng khoán hoặc một hợp đồng giao dịch tương tự.
Nó bao gồm một đường trung bình giá, với hai đường phụ là một khoảng cách xác định tính từ đường trung bình giá.
Đường phụ trên được xem là mức giá giới hạn và đường phụ dưới là mức giá định giá. Nhà đầu tư sử dụng Keltner Channel để xác định xu hướng giá và để xác định các điểm mua và bán.
Xem thêm
Hướng dẫn cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo Keltner Channel
Keltner Channel là gì mà lại giữ vai trò quan trọng trong giao dịch forex đến vậy chắc hẳn các trader đã phần nào hiểu được. Tuy nhiên, sử dụng Keltner Channel sao cho hiệu quả thì cần cả một chiếc lược giao dịch. Cụ thể là:
-
Chiến lược 1: Giao dịch dựa vào hỗ trợ hoặc kháng cự
Trên thị trường forex, giá chỉ có thể di chuyển theo 3 xu hướng đó là: Downtrend, uptrend hoặc sideway. Trong đó, sideway được coi là “sát thủ” đối với những “tấm chiếc mới”.
Nghĩa là, khi bạn vào lệnh long, giá đang lên nhưng chưa đến thời điểm chốt lời thì ngay lập tức lại giảm xuống. Điều này khiến không ít trader mới hoảng loạn, vội vàng cắt lệnh, rồi lại cuống cuồng chuyển sang short. Vì vậy, nếu có Keltner Channel sẽ giúp cho các trader mới vượt qua được tâm lý trên.
Tuy nhiên, phương pháp này sẽ đem lại hiệu quả cao hơn nếu bạn kết hợp chung với chỉ báo RSI. Cách thức vào lệnh được tiến hành như sau:
+ Đầu tiên bạn cần đảm bảo rằng Keltner Channel đang đi ngang. Trader không nên giao dịch theo cách này khi đường kênh giá đang dốc lên hoặc dốc xuống.
+ Tiếp đến, khi chỉ báo RSI chạm vùng quá bán và giá gần chạm vào đường dưới của Keltner Channel, bạn hãy vào ngay lệnh long. Điểm chốt lỗ thường được đặt ở phía dưới kênh dưới, và điểm chốt lời là khi RSI tăng lên trên vùng quá mua.
+ Ngược lại, nếu vào lệnh short khi giá gần chạm đường trên của Keltner Channel, cùng với đó chỉ báo RSI tăng trên vùng quá mua. Khi đó, điểm chốt lời là lúc RSI giảm về vùng quá bán, còn điểm chốt được đặt trên đường kênh trên.
-
Chiến lược 2: Giao dịch khi giá bị phá vỡ (Breakout)
Khi đã hiểu Keltner Channel là gì, bạn hãy giao dịch hiệu quả với chiến lược 2 đó là giao dịch breakout. Giao dịch này được hiểu là khi chúng ta đón đầu một xu hướng mới ngay khi nó được hình thành.
Mặc dù vậy, thị trường luôn tồn tại một số bẫy được gọi là đột phá giả (false-break) để dẫn dụ các trader sa lưới vào lệnh.
Vì vậy, các trader cần thêm ít nhất một chỉ báo xu hướng nữa để hỗ trợ khi giao dịch với phương pháp này. Đó chính là ADX. Cách đặt lệnh như sau:
+ Đầu tiên, hãy đảm bảo Keltner Channel đang đi ngang và thị trường chưa có xu hướng rõ ràng.
+ Khi breakout xảy ra, chỉ số ADX phải trên 20.
+ Hãy đặt lệnh long khi đóng nến ở phía trên đường kênh trên của chỉ báo Keltner Channel. Ngược lại, hãy vào lệnh short khi nến đóng cửa ở dưới đường kênh dưới của Keltner Channel.
+ Điểm chốt lỗ có thể đặt ở dưới đáy nến gần nhất, còn điểm chốt lời là khi giá quay lại và chạm đường giữa của Keltner Channel.
-
Chiến lược 3: Giao dịch Pullback
Đây là phương pháp giao dịch theo một xu hướng dài hạn, trong đó các trader cần chờ đợi và quan sát những đợt “sóng” đi ngược chiều để tìm điểm vào lệnh.
+ Khi thị trường đang uptrend có thể tìm được điểm vào lệnh long khi giá giảm về đường giữa của Keltner Channel.
+ Ngược lại nếu thị trường vào đà downtrend, điểm vào lệnh short chính là lúc giá giảm về đường giữa của Keltner Channel.
+ Các trader tuyệt đối không được long khi giá đã chạm vào đường trên của Keltner Channel trong uptrend. Bên cạnh đó, đừng short khi giá chạm đường dưới lúc thị trường đang downtrend. Hãy kiên nhẫn chờ đợi để thấy tín hiệu tốt nhất.
Những hạn chế của kênh Keltner Channel
- Hiểu Keltner Channel là gì và những điểm mạnh của kênh này thôi chưa đủ, các trader cần biết được những mặt hạn chế để có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất.
- Trên thực tế, Keltner Channel phát huy tính hữu dụng nhờ phụ thuộc vào các đường trên biểu đồ giá. Do đó, xác định rõ mục đích sử dụng chỉ báo để thiết lập phù hợp sẽ giúp đem lại hiệu quả cao.
- Ngược lại, một số chức năng của Keltner Channel sẽ không thể phát huy tác dụng nếu các dải giá quá hẹp hoặc cách nhau quá xa.
- Theo đó, các dải giá có thể mất chức năng như một đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự, từ đó sẽ khiến Keltner Channel ít có khả năng dự báo.
- Bên cạnh việc sử dụng Keltner Channel để giao dịch, các trader nên kết hợp với các phương pháp phân tích hành động giá khác và các chỉ báo kỹ thuật khác để đem lại hiệu quả tốt nhất.
- Với những thông tin được cung cấp trong bài viết này, hy vọng sẽ giúp các trader hiểu rõ Keltner Channel là gì, cũng như cách sử dụng chỉ báo này ra sao để có thể thu được lợi nhuận từ thị trường forex.
- Vấn đề về tính chính xác: Keltner Channel chỉ dựa trên trung bình di động và độ lệch chuẩn, nó không tính toán những yếu tố khác như sự chuyển động của nền kinh tế hay những sự kiện cụ thể. Vì vậy, kết quả của Keltner Channel có thể không chính xác một cách đầy đủ.
- Giới hạn trong việc giải thích biến động giá: Keltner Channel chỉ giải thích một phần biến động giá của một mã chứng khoán hoặc hàng hoá, nó không phân tích những yếu tố gây ra biến động này.
- Sự chậm trễ trong dữ liệu: Keltner Channel chỉ dựa trên dữ liệu trong quá khứ, nó có thể chậm trễ so với sự chuyển động hiện tại của giá.
- Yêu cầu tùy chọn tham số: Keltner Channel cần được tùy chọn tham số một cách chính xác để hoạt động tốt, nếu tùy chọn sai sẽ dẫn đến kết quả sai lệch.
- Chỉ sử dụng cho giá trị trung bình (Average True Range): Kênh Keltner sử dụng giá trị trung bình của rộng giá (Average True Range) để xác định đường trung vị và độ rộng của kênh. Như vậy, kênh này có thể không chính xác hoặc không cập nhật đủ tốt khi giá trị trung bình không chính xác.
- Chỉ sử dụng cho các mã cổ phiếu hoạt động tốt: Kênh Keltner chỉ phù hợp với các mã cổ phiếu hoạt động tốt với mức giá trị tăng giảm hợp lý và tỷ lệ giá trị tăng giảm tốt. Nếu mã cổ phiếu hoạt động không tốt, kênh Keltner có thể không chính xác.
- Chỉ sử dụng cho mức độ tăng giảm tốt: Kênh Keltner chỉ phù hợp với mức độ tăng giảm tốt. Nếu mức độ tăng giảm quá nhanh hoặc quá chậm, kênh Keltner có thể không chính xác.
- Kết hợp với các chỉ báo khác: Chỉ báo Keltner Channel chỉ cho thấy mức giá và phạm vi giao dịch của một cổ phiếu, nhưng không cung cấp thông tin về xu hướng của giá. Vì vậy, nên kết hợp chỉ báo Keltner Channel với các chỉ báo khác, chẳng hạn như chỉ báo đồ thị, để đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất.
- Lệnh giao dịch đột xuất: Chỉ báo Keltner Channel có thể cho phép giao dịch trong khi giá di chuyển xuống hoặc lên đến mức giá trung tâm hoặc mức giá trên hoặc dưới, nhưng có thể không chính xác trong các tình huống giá đột xuất. Do đó, nên chú ý các lệnh giao dịch đột xuất và sử dụng các chỉ báo khác để xác định xu hướng giá chính xác hơn.
Những câu hỏi thường gặp về chỉ báo Keltner Channel trong forex
[sp_easyaccordion id=”6811″]
