Trong giao dịch Forex, chỉ báo ADX được sử dụng rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch cần phải hiểu chỉ báo ADX là gì để có thể nắm bắt thời cơ ngay khi nó xuất hiện. Trong bài viết này, hoifx.com sẽ chia sẻ những thông tin chi tiết về chỉ báo ADX.
Sơ lược về chỉ báo ADX là gì?
Chỉ số định hướng trung bình (ADX) được thiết kế để giúp các nhà giao dịch xác định thị trường có xu hướng và xác định sức mạnh của xu hướng đó để duy trì ở phía tối ưu của giao dịch.
Được phát triển vào năm 1978 bởi kỹ sư kiêm nhà phân tích nổi tiếng J. Welles Wilder Jr., chỉ báo xu hướng này đã giành được vị trí quan trọng trong các chiến lược giao dịch phân tích.
Là một nhà kinh doanh hàng hóa, Wilder đã phát triển chỉ báo để giao dịch hàng hóa tương lai. Tuy nhiên, kể từ đó, nó đã được các nhà phân tích kỹ thuật áp dụng rộng rãi cho hầu hết mọi khoản đầu tư có thể giao dịch khác, từ cổ phiếu đến ngoại hối cho đến ETF.
Hiểu rõ hơn chỉ báo ADX là gì, ta nói cụ thể như sau:
ADX được tính toán để phản ánh sự mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi giá trong một khoảng thời gian. Cài đặt truyền thống cho chỉ báo ADX là 14 khoảng thời gian, nhưng các nhà phân tích thường sử dụng ADX với cài đặt thấp đến 7 hoặc cao đến 30.
Cài đặt thấp hơn sẽ làm cho chỉ số định hướng trung bình phản ứng nhanh hơn với biến động giá nhưng có xu hướng tạo ra nhiều hơn tín hiệu sai.
Cài đặt cao hơn sẽ giảm thiểu tín hiệu sai nhưng làm cho chỉ số định hướng trung bình trở thành chỉ số trễ hơn.
Wilder đã tính toán chỉ số hướng trung bình bằng cách tính toán đầu tiên cả chỉ số chuyển động theo hướng tích cực (+ DMI) và chỉ số chuyển động theo hướng tiêu cực (-DMI) so sánh giá cao và thấp hiện tại với giá cao và thấp của khoảng thời gian trước đó.
Bản thân ADX sau đó được tính bằng tổng chênh lệch giữa + DMI và –DMI trong một khoảng thời gian nhất định.
Tất cả các tính toán cần thiết có một chút phức tạp. May mắn thay, bạn không cần phải tự làm chúng. Tất cả những gì bạn phải làm là áp dụng chỉ báo chỉ số hướng trung bình vào biểu đồ, với tất cả các tính toán cần thiết được thực hiện cho bạn, theo bất kỳ khung thời gian nào bạn chọn.
Cách hoạt động của chỉ báo ADX là gì?
- Wilder gợi ý rằng xu hướng mạnh xuất hiện khi ADX trên 25 và không có xu hướng nào xuất hiện khi dưới 20.
- Khi ADX giảm từ các giá trị cao, thì xu hướng có thể kết thúc. Bạn có thể thực hiện thêm nghiên cứu để xác định xem việc đóng các vị trí mở có phù hợp hay không.
- Nếu ADX giảm, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đang trở nên kém định hướng hơn và xu hướng hiện tại đang suy yếu. Bạn cũng cần tránh các hệ thống xu hướng giao dịch khi xu hướng thay đổi.
- Nếu sau khi ở mức thấp trong một thời gian dài, ADX tăng 4 hoặc 5 đơn vị, (ví dụ: từ 15 lên 20), nó có thể cho tín hiệu giao dịch theo xu hướng hiện tại.
- Nếu ADX đang tăng thì thị trường đang cho thấy một xu hướng mạnh lên. Giá trị của ADX tỷ lệ thuận với độ dốc của xu hướng. Độ dốc của đường ADX tỷ lệ thuận với gia tốc của chuyển động giá (độ dốc xu hướng thay đổi). Nếu xu hướng là một độ dốc không đổi thì giá trị ADX có xu hướng đi ngang.
Ứng dụng Chỉ báo ADX
Chỉ báo sức mạnh xu hướng ADX trước hết được sử dụng để xác định xem một thị trường có đang có xu hướng hay không, thay vì chỉ giao dịch qua lại trong một phạm vi và thứ hai để xác định sức mạnh của một xu hướng trong một thị trường có xu hướng.
Ngoài ra, chỉ báo này cũng thường được sử dụng để chỉ ra sự thay đổi xu hướng hoặc đảo chiều tiềm năng của thị trường.
Khi giá trị của đường chỉ số định hướng trung bình dưới 25, thị trường được coi là đang dao động hơn là có xu hướng.
Một số nhà phân tích chỉ chốt các chỉ số định hướng trung bình dưới 20 là dấu hiệu cho thấy không có xu hướng và các chỉ số từ 20 đến 25 càng tốt cho thấy sự hiện diện của một xu hướng.
Bất kỳ chỉ số định hướng trung bình nào trên 25 được hiểu là chỉ ra sự tồn tại của một xu hướng chính xác. Các bài đọc từ 25 đến 50 cho biết xu hướng sức mạnh bắt đầu hoặc trung bình.
Các bài đọc từ 50 đến 100 thể hiện xu hướng ngày càng mạnh mẽ. Biểu đồ bên dưới cho thấy chỉ số định hướng trung bình cho thấy xu hướng tăng ngày càng mạnh mẽ khi chỉ số định hướng trung bình tăng từ dưới 10 lên gần 50.
Hướng của sức mạnh xu hướng – ngày càng mạnh hoặc giảm dần – có thể dễ dàng được xác định đơn giản bằng cách nhìn vào độ dốc của đường ADX.
Đường ADX đi lên cho thấy xu hướng tăng cường, trong khi đường ADX đi xuống cho thấy xu hướng suy yếu. Góc dốc hơn cho thấy xu hướng mạnh hơn, trong khi góc nông hơn cho biết xu hướng có độ mạnh kém hơn.
LƯU Ý: Sự thay đổi theo hướng của độ dốc ADX có thể coi là chỉ báo sớm về một xu hướng đang phát triển ngay cả trước khi số đọc ADX vượt lên trên 25.
Ví dụ, theo biểu đồ ở hình ảnh trên, bạn có thể thấy rằng độ dốc ADX đã hướng lên tốt trước khi đọc ADX đã tăng lên 25 và cho thấy sự tồn tại của một xu hướng.
Nhưng trước khi bạn đặt lệnh mua khi độ dốc ADX chuyển từ hướng xuống dưới lên, hãy nhớ rằng đường ADX có thể dễ dàng quay trở lại hướng xuống trước khi một xu hướng tăng thực sự được thiết lập.
Giá trị của chỉ báo ADX là gì?
Chỉ báo ADX đã được các nhà phân tích kỹ thuật nhận thấy là một chỉ báo rất hữu ích và đã trở thành một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng thường xuyên nhất.
Đây là một trong những chỉ báo sức mạnh xu hướng đáng tin cậy nhất và đã giúp nhiều nhà phân tích xác định chính xác các thị trường khác nhau.
Từ đó tránh bị thu hút vào việc mua các điểm đột phá giả hoặc mua vào các thị trường về cơ bản chỉ bằng phẳng và chẳng đi đến đâu.
Rủi ro của việc sử dụng ADX
Đối với người mới bắt đầu, ADX cung cấp cho các nhà giao dịch các điểm vào và ra chính xác hơn. Khi ADX di chuyển trên 25 và tiếp tục tăng, nhiều nhà giao dịch xem nó như một lời mời tham gia giao dịch.
Mặc dù các nhà giao dịch thường nói về ADX như một chỉ báo xu hướng, nhưng nó cũng có một số điểm hạn chế cần lưu ý.
Vậy thì rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng của việc sử dụng chỉ báo ADX là gì?
ADX thiếu sự hướng dẫn rõ ràng về các tín hiệu để sử dụng khi thoát khỏi một vị trí. Các nhà giao dịch đã phát triển các phương pháp tính thời gian của các hành động giao dịch của riêng họ dựa trên các mức nhất định trên phạm vi ADX, nhưng bản thân chỉ báo để lại phỏng đoán cho nhà giao dịch.
ADX có thể đưa ra một chỉ báo tụt hậu, có nghĩa là các nhà giao dịch luôn sử dụng dữ liệu trong quá khứ để hiểu biến động giá tiềm năng.
Do đó, luôn có rủi ro rằng các chỉ báo được cung cấp bởi ADX sẽ đánh lừa các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch dẫn đến lỗ ròng.
Vì lý do này, một số nhà giao dịch có thể chọn ghép ADX với các chỉ báo hàng đầu có thể hữu ích trong việc chứng thực các đề xuất của nó.
Có thể bạn quan tâm về chỉ số chỉ báo Force là gì? hãy xem qua video dưới đây nhé
Vậy là bạn đã hiểu chỉ báo ADX là gì và những điều cần biết xung quanh chỉ báo này. Để học thêm về giao dịch Forex, hãy tiếp tục theo dõi các bài viết hàng ngày của hoifx.com.
