Bạn có bao giờ ngẫm nghĩ tại sao các cặp tiền tệ trong forex có xu hướng di chuyển trái ngược nhau? Sự biến động nghịch này không phải ngẫu nhiên mà có những nguyên do đằng sau. Hãy cùng Hội fx tìm hiểu tại sao lại có sự tương quan nghịch này và cách để khai thác giúp bạn đầu tư forex thành công hơn.
Các cặp tiền đi ngược nhau là gì?
Các cặp tiền ngược nhau là các cặp tiền có mối tương quan âm với nhau, tức là khi một cặp tiền tăng giá thì cặp tiền khác sẽ giảm giá theo tỷ lệ tương ứng hoặc ngược lại.
Mức độ tương quan của chúng được đo bằng hệ số tương quan (correlation coefficient), có giá trị từ -1 đến 1. Hệ số tương quan bằng -1 nghĩa là hai cặp tiền biến động hoàn toàn ngược chiều với nhau.
Ngoài ra, nếu hệ số tương quan bằng 0 nghĩa là không có mối liên hệ nào giữa hai cặp tiền. Hoặc hệ số tương quan bằng 1 thì là hai cặp tiền biến động cùng chiều với nhau.
Một ví dụ điển hình là cặp EUR/USD và USD/CHF. Hai cặp này có mối tương quan âm mạnh, khoảng -0,9. Điều này có nghĩa khi EUR/USD tăng, USD/CHF sẽ giảm một tỷ lệ tương ứng và ngược lại.
Lý do chính là vì USD là đồng tiền chung của cả hai cặp. Trong khi đó EUR và CHF có mối liên hệ chặt chẽ do cùng thuộc khu vực châu Âu.
Nguyên nhân khiến các cặp tiền tệ đi ngược chiều nhau
Chứa chung một đồng tiền: Các cặp như EUR/USD và USD/CHF có USD là đồng tiền chung. Khi USD biến động sẽ tác động ngược chiều lên 2 cặp này.
Liên quan đến cùng một loại hàng hóa: Các đồng tiền của các nước xuất khẩu và nhập khẩu chung một loại hàng hóa sẽ chuyển động ngược nhau khi giá hàng hóa dao động.
Chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương: Khi một ngân hàng trung ương thay đổi chính sách tiền tệ. Thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ ảnh hưởng ngược chiều tới các cặp tiền liên quan.
Tương quan kinh tế: Các nền kinh tế có mối liên hệ mật thiết với nhau thường có đồng tiền di chuyển ngược chiều trong các cặp tiền, ví dụ Mỹ và Canada.
Luân phiên đầu tư: Nhà đầu tư hay luân phiên mua bán giữa các đồng tiền có tính an toàn cao khiến chúng di chuyển ngược nhau.
Một số cặp tiền tệ tương quan nghịch phổ biến
EUR/USD và USD/CHF: Đây là cặp có mối tương quan nghịch mạnh nhất, với hệ số tương quan vào khoảng -0,9. Khi EUR tăng giá so với USD thì USD lại giảm giá so với CHF.
EUR/JPY và USD/JPY: Hai cặp này cũng có xu hướng di chuyển ngược chiều với hệ số tương quan khoảng -0,8.
GBP/USD và USD/CHF: Tương quan nghịch ở mức độ vừa phải, khoảng -0,5.
Ngoài ra còn một số cặp khác cũng có xu hướng đi ngược nhau như EUR/GBP và GBP/CHF, GBP/JPY và USD/JPY,…
Lợi ích của việc phân tích tương quan nghịch
Cân bằng lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro
Khi mở vị thế giao dịch trên thị trường forex, trader thường phải đối mặt với nhiều rủi ro. Trong đó, rủi ro dự đoán sai xu hướng biến động của cặp tiền sẽ dẫn đến thua lỗ.
Để giảm thiểu rủi ro này, trader có thể tận dụng tương quan nghịch để cân bằng danh mục bằng cách mở vị thế ở hai cặp tiền đi ngược nhau. Như vậy, thay vì chịu rủi ro lớn ở một vị thế, trader phân tán rủi ro sang hai vị thế ngược chiều để đảm bảo lợi nhuận ổn định hơn.
Ví dụ, mở một vị thế mua EUR/USD và một vị thế bán USD/CHF cùng một lúc. Nếu dự đoán tăng giá EUR/USD là đúng thì vị thế này sẽ lãi. Ngược lại, nếu dự đoán sai và EUR giảm so với USD thì vị thế USD/CHF sẽ lãi và bù đắp lỗ cho vị thế EUR/USD.
Tận dụng xu hướng ngược chiều tối ưu hoá lợi nhuận
Thông thường, nếu trader dự báo đúng xu hướng tăng giá thì sẽ mở vị thế mua và dự báo giảm giá thì sẽ mở vị thế bán.
Tuy nhiên, nếu tận dụng được xu hướng ngược chiều giữa các cặp tiền thì trader vừa có thể mở vị thế mua vừa mở vị thế bán trên hai cặp tiền khác nhau. Chẳng hạn, mua EUR/USD và bán USD/CHF cùng lúc hoặc mua GBP/JPY và bán EUR/JPY.
Cách làm này cho phép trader cược vào cả hai xu hướng tăng giá và giảm giá. Dù thị trường biến động theo hướng nào thì vẫn có khả năng sinh lời từ một trong hai vị thế.
Do đó, thay vì chọn một phương án duy nhất, trader linh hoạt đầu tư cả hai chiều. Đảm bảo đa dạng hóa danh mục đầu tư và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi diễn biến của thị trường. Đây cũng là cách giúp tối đa hóa cơ hội sinh lời trên thị trường đầy biến động.
Tổng kết
Qua bài viết trên, việc phân tích mối tương quan nghịch giữa các cặp tiền là vô cùng cần thiết. Biết cách xác định sẽ giúp các nhà giao dịch ngoại hối nâng cao hiệu quả đầu tư.
