Ban có biết Bollinger Bands là gì? Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật rất hiệu quả. Nếu bạn là trader mới thì nhất định không thể bỏ qua những thông tin tại đây!
Bạn cũng đang băn khoăn về chỉ báo này thì hãy theo dõi ngay bài viết để được giải đáp, vì đây là một trong những công cụ cực kỳ hữu ích giúp trader phân tích biến động giá và hiệu quả khi thị trường đi ngang.
Định nghĩa: Bollinger Bands là gì? Ý nghĩa của Bollinger Bands
Bollinger Bands là chỉ báo được phát minh bởi John Bollinger – nhà phân tích tài chính nổi tiếng trên thế giới đầu năm 1980.
Chỉ báo này được đặt theo tên của nhà phát minh là Bollinger. Nếu bạn đang tìm hiểu Bollinger Bands thì hãy cùng tham khảo thông tin từ chúng tôi.
Vậy Bollinger Bands là gì?
Đây là một công cụ dùng để phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này sẽ dựa vào đường trung bình đơn hay còn gọi là đường Simple Moving Average (SMA) ở trên, dưới, giữa.
Ngoài ra, bạn cần lưu ý, Bollinger Bands sẽ tự điều chỉnh theo thị trường. Khi thị trường biến động thì Bollinger Bands sẽ mở rộng và khi thị trường ổn định thì Bollinger Bands có xu hướng hẹp lại.
Bollinger Bands là một trong những công cụ phân tích giá trị hàng hóa gồm cả chứng khoán, vàng, bạc, hoặc bất kỳ hàng hóa nào khác trong thị trường tài chính.
Chúng ta sử dụng Bollinger Bands để xác định mức giá trung bình của một hàng hóa và mức giá trị bất thường từ giá trung bình đó.
Bollinger Bands gồm có 3 đường: một đường giá trung bình (SMA), một đường trên và một đường dưới. Chúng ta sử dụng Bollinger Bands để xác định sự biến đổi của giá và để quản lý rủi ro.
Bên cạnh đó, Bollinger Bands còn giúp các trader xác định thị trường có đang trong giai đoạn Sideway (đi ngang), hay đang bắt đầu cho một giai đoạn tích lũy. Dựa vào xu hướng này các nhà đầu tư sẽ đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp.
Ý nghĩa của Bollinger Bands
Khi bạn đã hiểu hơn về Bollinger Bands là gì? thì đây là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật.
Bên cạnh đó, các trader cũng cho rằng nếu mức giá di chuyển đến dải trên của Bollinger Band thì thị trường sẽ có xu hướng mua vào. Ngược lại, nếu mức giá di chuyển về vùng dưới của dải Bollinger Bands thì thị trường sẽ có xu hướng bán ra.
- Trường hợp dải Bollinger Bands thu hẹp
Dải Bollinger Bands thu hẹp/siết chặt là 2 dải gồm: Dải trên và dải dưới của Bollinger Bands với đường SMA bị thu hẹp đi.
Điều này phản ánh rằng mức giao động giá có biên độ nhỏ. Từ đó, các nhà đầu tư sẽ đánh giá sự biến động mạnh về giá trong tương lai.
Ngược lại, khi dải Bollinger Bands được nới rộng ra thì báo cho các nhà đầu tư tín hiệu rằng đây là lúc để thoát vị thế. Tuy nhiên, chỉ dựa vào điều này thì không thể đánh giá một cách tổng thể rằng giá sẽ tăng hay giảm.
- Dải Bollinger Bands đột phá
Dải Bollinger Bands bứt phá được hiểu là các mức giá giao dịch sẽ xảy ra trong dải trên vài dải dưới khoảng 90%. Còn lại, khi có một mức giá nào vượt khỏi dải trên hoặc cắt dải dưới thì sẽ xảy ra sự kiện lớn.
Tuy nhiên, Bollinger Bands bứt phá cũng không phải là một tín hiệu tốt để giao dịch. Vì sự bứt phá này không phản ánh được xu hướng giá trong tương lai của thị trường.
Bollinger Bands hoạt động ra sao?
Bình thường, các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật sẽ được sử dụng dựa vào tỷ lệ % còn với Bollinger Bands lại được tính theo độ lệch chuẩn.
Muốn tính được độ lệch chuẩn thì phải có phương sai và công thức tính như sau:
Phương sai = Tổng bình phương giữa sự chênh lệch các mức giá và trung bình động : Số mẫu.
Để tính độ lệch chuẩn, bạn lấy căn bậc 2 của phương sai.
Trường hợp bạn muốn có từ 2 đến 3 độ lệch chuẩn thì nhân độ lệch chuẩn ban đầu với hệ số đã biết là được.
Bên cạnh đó, Bollinger có sự thay đổi tương quan với độ lệch chuẩn của đường trung bình động, phản ứng nhanh hơn với thay đổi thị trường và có khả năng “bao hàm” toàn bộ giá tốt hơn.
Vì vậy, bất kỳ chuyển động giá nào cũng có khả năng nằm trong dải Bollinger vì dải giữa được kẹp giữa dải trên và dải dưới.
Công thức tính Bollinger Bands
Sau khi bạn đã hiểu Bollinger Bands là gì thì chắc chắn không thể bỏ qua công thức tính Bollinger Bands, cụ thể như sau:
- Dải trên Bollinger Band = SMA 20 ngày + độ lệch chuẩn 20 ngày x 2
- Dải dưới của Bollinger Band = SMA 20 ngày – độ lệch chuẩn 20 ngày x 2
- Dải giữa của Bollinger Band bằng đúng SMA của 20 ngày.
Như cách tính trên, Bollinger Bands được tối ưu hóa dựa vào chu kỳ 20 của SMA. Lí do là SMA20 có thể mô tả được xu hướng trung hạn, tương đương với 2 tuần.
Ví dụ: Bạn muốn mua cặp tiền tệ USD/JPY có tỷ giá hiện tại: 109,35. Giá trị SMA là 80 và độ lệch giá trong 20 ngày là 1,3. Từ đó, ta dễ dàng tính được:
- Dải giữa = 80
- Dải trên = 80 + 2 x 1,3 = 82,6
- Dải dưới = 80 – 2 x 1,3 = 77,4.
Ví dụ: Giả sử giá trung bình của một cổ phiếu trong 20 ngày gần nhất là 100 đô la và độ lệch chuẩn là 5 đô la. Upper Band sẽ là 100 + 5 = 105 đô la và Lower Band sẽ là 100 – 5 = 95 đô la.
Ví dụ, nếu giá đạt đến mức cao nhất của đường trên Bollinger Bands, điều này có thể chỉ ra rằng giá có thể sắp tụt xuống và cung cấp một cơ hội short sell.
Một ví dụ khác là khi giá đạt đến mức thấp nhất của đường dưới Bollinger Bands, điều này có thể chỉ ra rằng giá có thể sắp tăng lên và cung cấp một cơ hội long buy. Chúng ta có thể sử dụng các định luật này để tìm kiếm các cơ hội giao dịch và định lượng rủi ro.
Cách dùng Bollinger Bands hiệu quả
Khi bạn đã nắm được Bollinger Bands là gì thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cách sử dụng nó sao cho hiệu quả nhất và hạn chế rủi ro khi đầu tư.
Giao dịch nút thắt cổ chai
Khi giá liên tục biến động lên xuống trong một phạm vi hẹp và tiếp diễn trong khoảng thời gian dài bao nhiêu thì nó là dấu hiệu cho một sự biến động giá trong tương lai mạnh bấy nhiêu. Nhưng để xác định dấu hiệu này lại không hề dễ dàng đối với nhà đầu tư
Nhưng đối với Bollinger Bands, chỉ báo này sẽ giúp các trader dễ dàng nhận biết giá biến một phạm vi hẹp thông qua nút thắt cổ chai.
Hình dáng nút thắt cổ chai xuất hiện trên biểu đồ là tín hiệu cho biết đây là thời điểm chuẩn bị có những biến động mạnh và bạn nên vào lệnh ở thời điểm này.
Cách đặt lệnh đơn giản như sau:
- Vào lệnh mua khi giá phá vỡ và vượt khỏi vùng tích lũy.
- Vào lệnh bán khi giá phá vỡ đi xuống khỏi vùng tích lũy.
Giao dịch Bollinger Bands khi giá chạm dải băng trên với dải băng dưới
Khi bạn đã hiểu về Bollinger Bands thì giao dịch Bollinger Bands khi giá chạm dải băng trên với dải băng dưới là cách được xem là đơn giản nhất.
- Buy khi giá chạm biên dưới (Lower Band) của chỉ báo.
- Sell khi giá chạm biên trên (Upper Band) của chỉ báo.
Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, trong trường hợp thị trường đang trong trạng thái sideway, lật lên lật xuống thì cách giao dịch này lại vô cùng khả thi.
Như hình trên, tại phần màu cam, giá lên xuống liên tục không ngừng nghỉ trên 2 dải băng, đây là lúc mà vàng đang rơi vào trạng thái sideway, nên bạn mua khi giá chạm biên dưới, bán khi giá chạm biên trên sẽ được áp dụng.
Giao dịch Bollinger Bands với các chỉ báo khác
- Kết hợp với RSI
Đây là một chiến lược cực kỳ hiệu quả trong trường hợp thị trường không có sự thay đổi lớn và rõ ràng trong xu hướng.
Khi kết hợp Bollinger Bands với RSI, nó giúp trader xác định và tính toán điểm vào lệnh, thoát lệnh hợp lý. Đồng thời, nó sẽ cho phép các trader biết được thị trường đang ở vùng quá mua hay quá bán.
Tuy dấu hiệu này vô cùng đơn giản nhưng lại là thông tin quý giá cho các nhà đầu tư, giúp bạn xác nhận rõ ràng hơn về quyết định mua hay bán trên thị trường.
- Kết hợp với MACD
Một khi đã hiểu Bollinger Bands thì đây là chỉ báo giúp bạn nhìn nhận được bản chất chu kỳ biến động giá, giúp các nhà đầu tư xác định xu hướng và vị trí vào lệnh hợp lý. Còn MACD là một chỉ báo động lượng theo xu hướng hiệu quả.
Kết hợp tín hiệu này, trader có thể đảm bảo độ chắc chắn trong giao dịch vì đây là những công cụ phân tích xu hướng và đo sức mạnh của một xu hướng hiện tại có cùng dao động.
Vậy nên, rất nhiều trader hay sử dụng hai chỉ báo trên để nhận định xem giá trong giai đoạn giảm tốc hay tăng tốc, đồng thời, dự báo cho một cú breakout sắp diễn ra.
Kết
Trên đây là bài viết cung cấp thông tin về Bollinger Bands và giải quyết thắc mắc Bollinger Bands là gì. Hy vọng rằng bạn sẽ tận dụng hiệu quả chỉ báo này để đem lại lợi nhuận khi đầu tư.
